中欧永裕001306基金怎么样(中天虹商场股份有限公司欧永裕001306行情)

001306中欧永裕混合A基金发行开始日：2015-05-28，基金发行截止日：2015-06-17，基金办理人：中欧基金办理有限公司001307中欧永裕混合C基金发行开始日：2015-05-28，基金发行截止日：2015-06-17，基金办理人：中欧基金办理有限公司001348大摩新机遇灵敏装备混合基金发行开始日：2015-05-28，基金发行截止日：2015-06-17，基金办理人：摩根士丹利华鑫基金办理有限公司001380鹏华弘盛混合C基金发行开始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-25，基金办理人：鹏华基金办理有限公司001381鹏华弘泽灵敏装备混合C基金发行开始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-25，基金办理人：鹏华基金办理有限公司150299华安中证银行指数分级A基金发行开始日：2015-05-28，基金发行截止日：2015-06-03，基金办理人：华安基金办理有限公司150300华安中证银行指数分级B基金发行开始日：2015-05-28，基金发行截止日：2015-06-03，基金办理人：华安基金办理有限公司150301华安中证全指证券公司指数分级A基金发行开始日：2015-05-28，基金发行截止日：2015-06-03，基金办理人：华安基金办理有限公司150302华安中证全指证券公司指数分级B基金发行开始日：2015-05-28，基金发行截止日：2015-06-03，基金办理人：华安基金办理有限公司160418华安中证银行指数分级基金发行开始日：2015-05-28，基金发行截止日：2015-06-03，基金办理人：华安基金办理有限公司160419华安中证全指证券公司指数分级基金发行开始日：2015-05-28，基金发行截止日：2015-06-03，基金办理人：华安基金办理有限公司150057长城久兆稳健指数基金特别比例折算：不定期折算基准日：2015年5月21日 2015年5月21日，久兆300比例的场外比例经折算后的比例数按四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此发生的差错计入基金产业；久兆300比例的场内比例、久兆稳健比例和久兆活跃比例经折算后的比例数取整核算（最小单位为1份），舍去部分计入基金产业。基金比例折算比例按截位法准确到小数点后第9位，折算成果如下表所示： 基金比例称号 折算前比例 折算前基金比例净值（单位：元） 新增比例折算比例 折算后比例 折算后基金比例净值（单位：元） （单位：份） （单位：份） 久兆300比例场外比例 7,068,592.81 2.068 1.068341387 14,620,254.03 1.000 久兆300比例场内比例 2,137,688.00 2.068 1.068341387 18,339,277.00 1.000 久兆稳健比例 5,210,997.00 1.018 0.017797260 5,210,997.00 1.000 久兆活跃比例 7,816,496.00 2.769 1.76150058长城久兆活跃指数基金特别比例折算：不定期折算基准日：2015年5月21日 2015年5月21日，久兆300比例的场外比例经折算后的比例数按四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此发生的差错计入基金产业；久兆300比例的场内比例、久兆稳健比例和久兆活跃比例经折算后的比例数取整核算（最小单位为1份），舍去部分计入基金产业。基金比例折算比例按截位法准确到小数点后第9位，折算成果如下表所示： 基金比例称号 折算前比例 折算前基金比例净值（单位：元） 新增比例折算比例 折算后比例 折算后基金比例净值（单位：元） （单位：份） （单位：份） 久兆300比例场外比例 7,068,592.81 2.068 1.068341387 14,620,254.03 1.000 久兆300比例场内比例 2,137,688.00 2.068 1.068341387 18,339,277.00 1.000 久兆稳健比例 5,210,997.00 1.018 0.017797260 5,210,997.00 1.000 久兆活跃比例 7,816,496.00 2.769 1.76150152富国创业板指数分级A基金特别比例折算：折算基准日：2015年5月21日 2015年5月21日，富国创业板比例的场外比例经折算后的比例数按截位法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金产业；富国创业板比例的场内比例、富国创业板A比例和富国创业板B比例经折算后的比例数取整核算（最小单位为1份）。基金比例折算比例按截位法准确到小数点后第9位，如下表所示： 基金比例称号 折算前基金比例（单位：份） 折算前基金比例净值（单位：元） 折算比例 折算后基金比例（单位：份） 折算后基金比例净值（单位：元） 富国创业板场外比例 657,386,710.83 1.558 0.558016031 1,024,219,034.03 1.000 富国创业板场内比例 195,041,341.00 1.558 0.558016031 2,742,083,407.00（注1） 1.000 富国创业板A比例 2,184,709,522.00 1.010 0.009680053 2,184,709,522.00 1.000 21,148,103.00 （注2） 富国创业板B比例 2,184,709,523.00 2.106150153富国创业板指数分级B基金特别比例折算：折算基准日：2015年5月21日 2015年5月21日，富国创业板比例的场外比例经折算后的比例数按截位法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金产业；富国创业板比例的场内比例、富国创业板A比例和富国创业板B比例经折算后的比例数取整核算（最小单位为1份）。基金比例折算比例按截位法准确到小数点后第9位，如下表所示： 基金比例称号 折算前基金比例（单位：份） 折算前基金比例净值（单位：元） 折算比例 折算后基金比例（单位：份） 折算后基金比例净值（单位：元） 富国创业板场外比例 657,386,710.83 1.558 0.558016031 1,024,219,034.03 1.000 富国创业板场内比例 195,041,341.00 1.558 0.558016031 2,742,083,407.00（注1） 1.000 富国创业板A比例 2,184,709,522.00 1.010 0.009680053 2,184,709,522.00 1.000 21,148,103.00 （注2） 富国创业板B比例 2,184,709,523.00 2.106150187申万菱信中证军工指数分级B基金特别比例折算：不定期比例折算基准日：2015年5月21日 2015年5月21日，申万军工的场外比例经折算后的比例数按截位法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金产业；申万军工的场内比例和军工B级 经折算后的比例数取整核算（最小单位为1份）。基金比例折算比例准确到小数点后第9位，如下表所示： 折算前 折算后 基金比例称号 基金比例净值（元） 基金比例（份） 基金比例称号 基金比例净值（元） 基金比例（份） 申万军工（场外比例） 1.5831 1,576,614,782.35 申万军工（场外比例） 1.0496 2,377,989,988.96 申万军工（场内比例） 1.5831 176,852,372.00 申万军工（场内比例） 1.0496 1,126,538,799.00 军工A级 1.0496 845,773,322.00 军工A级 1.0496 845,773,322.00 军工B级 2.1166 845,773,322.00 军工B级 1.0496 845,773,322.00 *注：军工A级 比例不参加折算，故折算前后基金比例净值及份150209富国中证国有企业改革指数分级A基金特别比例折算：不定期折算基准日：2015年5月25日150210富国中证国有企业改革指数分级B基金特别比例折算：不定期折算基准日：2015年5月25日