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基金办理费和保管费相同吗？是怎么收的？基金办理费是基金公司留下的，是他们的收入来历。保管费是他们交给银行的。每天发布的净值中都主动扣除了。

基金办理费和保管费相同吗？是怎么收的？基金办理费是基金公司留下的，是他们的收入来历。保管费是他们交给银行的。每天发布的净值中都主动扣除了。不要咱们管的。

基金的办理费和保管费是怎么回事？这些不必基民操心。基金公司帮你**，要收必定的办理费，这个费用在净值中现已扣除。银行帮基金公司管钱，基金公司要给银行保管费。

咱们核算基金收益时不考虑这两笔费用，只重视申购、换回费和基金净值就可以了。在一般情况下，办理费及保管费从基金财产中每日计提，按月付出，核算方法如下：每日计提的办理费(或保管费)＝前一日基金财物净值×办理费率(或保管费率)/当年天数。这些费用直接从基金财物中扣除，不需出资者直接付出。

楼上两位想的不太对，尽管不收咱们的，可是羊毛出在羊身上。

基金办理费和保管费是怎么回事?在一般情况下，办理费及保管费从基金财产中每日计提，按月付出，核算方法如下：每日计提的办理费(或保管费)＝前一日基金财物净值×办理费率(或保管费率)/当年天数。这些费用直接从基金财物中扣除，不需出资者直接付出。

楼上两位想的不太对，尽管不收咱们的，可是羊毛出在羊身上。基金办理费：基金是托付专家理财，应该交给专家，也便是基金公司必定的办理费。现在国内的年办理费率一般在0.3-1.5%之间，视出资方针和办理的难易程度不同而有所区别。

基金保管费，是指基金保管人为基金供给服务而向基金或基金公司收取的费用。

基金办理费收取方法

办理费的付出方法和出售费、换回费不同。后两种费用是在生意基金的时分付出或从换回款中扣除，而办理费则是从基金财物中扣除，在实践中，一般是每天核算，从当日的净值中扣除，出资人不需要额定拿钱出来。

保管费一般依照基金财物的必定份额提取，逐日核算并累计，至每月末时付出给保管人，此费用也是从基金财物中付出，不须另向出资者收取。基金的保管费计人固定成本。基金保管费收取的份额与基金规划和所在区域有必定联系，一般基金规划越大，基金保管费费率越低。

基金保管费核算公式：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金保管费

E为前一日的基金财物净值

基金保管费的收取与基金规划和所在区域有必定联系。一般基金规划越大，基金保管费用越低。基金业越兴旺的区域，基金保管费率也越低，新式商场国家和区域的基金保管费率相对较高。保管费费率国际上一般为0.2%左右。我国现在的基金保管费年费率为0.25%。基金办理费年费率和基金保管费年费率均匀到每一天，不论行情怎么，每天都在提取，由基金公司和保管银行当天股市完毕后，别离核算并对帐，扣除基金办理费和基金保管费，报证监部分检查，然后对外发布净值。因而基金办理费用及基金保管费在基金公司每天核算净值时现已扣除，无须出资者别的付出。这些不必基民操心。基金公司帮你**，要收必定的办理费，这个费用在净值中现已扣除。银行帮基金公司管钱，基金公司要给银行保管费。

咱们核算基金收益时不考虑这两笔费用，只重视申购、换回费和基金净值就可以了。基金的“办理费”是基金公司收的“保管费”是银行收的。这些费用都在申购和换回的时分收取。 在银行买收的最标准。在基金公司的网站里直销反而有打折。