万科 房地产基金(万舞动的k线科房地产目前现状)

证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2021-133

本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、对外出资概述

1、近来，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）部属子公司上海万科企业有限公司（以下简称“上海万科”，有限合伙人之一）与国泰君安立异出资有限公司（以下简称“国君创投”）、 上海地产城市更新出资办理有限公司（以下简称“上海地产”）等一般合伙人，以及上海世博土地控股有限公司、上海招商置业有限公司、中交房地产集团有限公司等其他有限合伙人签署了《上海城市更新引导私募基金合伙企业（有限合伙）协议》，一起出资建立“上海城市更新引导私募基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“上海城市更新引导基金”）。

2、上海城市更新引导基金的征集规划为人民币100.02亿元，出资范畴聚集于上海市城区的旧城改造、历史风貌维护、租借住宅等城市更新项目，首要经过出资于契合前述范畴规划内的子基金以及被出资企业开展活动。上海城市更新引导基金将延聘实行事务合伙人之一国君创投担任基金的办理人，担任基金的出资办理运营等相关作业。

3、本公司部属子公司上海万科认缴出资金额为人民币20亿元，占上海城市更新引导基金的份额为19.996%。本次出资未超越本公司董事会授权规划，无需提交公司董事会审议。本次出资不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规矩的严重资产重组，亦不会导致同业竞赛或构成相关买卖。

4、本公司无控股股东和实践操控人。在本公司部属子公司上海万科入股前，本公司持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员未参加上海城市更新引导基金的份额认购；本公司董事、监事、高档办理人员未在上海城市更新引导基金中任职。

二、专业出资组织的基本状况

组织名称：国泰君安立异出资有限公司

注册地：我国（上海）自由贸易试验区银城中路168号11F07-09室

注册资本：人民币750,000万

法定代表人：江伟

股东及实践操控人：国泰君安证券股份有限公司持有国君创投100%股权，上海世界集团有限公司为国君创投的实践操控人。

首要出资范畴：先进制造业、新一代信息技术、医疗健康、环保新能源、消费晋级与现代服务业、城市更新与新基建等范畴的股权出资范畴。

运营规划：从事股权出资事务及我国证券监督办理委员会答应的其他事务。

国君创投已依照有关规矩在我国证券出资基金业协会挂号为私募基金办理人，挂号编号：PT2600011780。

国君创投认缴出资金额100万元，占上海城市更新引导基金的份额为0.01%。国君创投与本公司不存在相相联系或利益组织，与本公司董事、监事、高档办理人员不存在相相联系或利益组织，国君创投与其他参加建立出资基金的出资人不存在一起举动联系，且没有直接或直接持有公司股份。

三、上海城市更新引导基金基本状况及协议的首要内容

1、 企业名称：上海城市更新引导私募基金合伙企业（有限合伙）

2、 出资规划：人民币100.02亿元

3、 组织形式：有限合伙企业

4、 股东结构

5、 出资方法和出资发展：本合伙企业的方针征集规划为人民币100.02亿元，为钱银出资。各合伙人的认缴出资额应依照办理人不时宣布的缴付出资告诉的要求分期缴付。

6、 存续期限：八年。

7、 办理和决议计划机制：国君创投为本合伙企业的办理人，办理人担任基金的出资办理运营及基金存案、信息发表等相关法定及约好事宜，担任向本基金供给出资办理服务。

8、 分配机制：依照协议约好进行分配。

9、 退出机制：依照协议约好的方法退出。

10、会计核算方法：实行国家有关的会计制度，基金产业独立建账、独立核算。

11、出资方向：上海市城区的旧城改造、历史风貌维护、租借住宅等城市更新项目。

四、出资的意图、存在的危险和对公司的影响

（一）本次出资的意图及对公司的影响

本公司部属子公司参加出资上海城市更新引导基金，是依据公司既定的开展战略，表现了公司“与城市同步开展，与客户同步开展”的长时间开展理念。本次出资有助于公司深度参加上海城市有机更新，助力提高超大城市安居宜居水平。

本次出资上海城市更新引导基金的各方均以现金方法出资，彻底依照商场规矩进行，各方约好的权利责任不存在违背各方《公司章程》和相关法律法规的事项，不存在危害广阔中小股东利益的景象。

（二）本次出资存在的危险

受经济环境、职业周期、出资标的运营办理、买卖计划、监管方针等多种要素影响，上海城市更新引导基金或许存在以下危险：

1、存在基金在出资施行中或许存在因方针调整、商场准入约束、股权转让约束等要素，导致无法达到出资意图的危险。

2、存在因决议计划失误或职业环境产生严重改变，导致出资项意图运营效果低于预期的危险，以及基金因办理危险导致不能如期退出的危险。

3、存在基金因正常出资事宜产生亏本的危险。

本公司将亲近重视基金运营办理状况及出资项意图施行进程，加强危险管控，以实在下降出资危险。

五、其他

本次与国君创投等一起出资上海城市更新引导基金前十二个月，本公司不存在将超募资金用于永久性弥补流动资金的景象。本公司将依据有关规矩，结合基金运营的发展状况，及时实行后续信息发表责任。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二二一年十二月十八日