国务院金融稳定发展委员会基金外延增长什么意思(汇添富外延增长基金净值查询)


在李先生的量化模型中华安沪港深外延添加85.770分(2021.11.14),取得金牌。以下是依据基金公司、基金司理、基金产品三个维度剖析状况:

基金公司

华安基金办理有限公司建立于1998年,现在财物办理规划超5471亿元,在所有公募基金公司中排名15。最新季度权益类基金办理规划约1526亿,旗下基金近一年均匀收益率为27.02%,而近一年沪深300收益率仅为-0.41%。旗下共有在职基金司理52人,均匀从业年限为4年,其间从业年限10年以上的基金司理8位,在5年到10年的基金司理11名,占比超35%。

归纳来看,该基金公司出资才能很强,继续才能较好,办理才能很强。归纳体现优异。基金司理

华安沪港深外延添加混合的司理人崔莹先生,硕士研究生,2014年3月参加华安基金办理有限公司,任职业剖析师。2016年3月起担任华安沪港深外延添加灵敏装备混合型证券出资基金的基金司理。从业年限6.41年,部分经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票商场的牛熊转化,选股和择时才能均强于同类基金司理。曾取得过金牛奖5次,金基金3次,明星奖5次,现在办理基金规划234.75亿元,办理基金数量5只。其办理的混合型基金年化报答约22.00%,近三年办理的混合型基金最大回撤为15.52%,同类基金司理为26.01%,最大回撤为基金净值从最高到最低的下降起伏,能够展现出前史最大亏本状况,数值越小越好,抗危险才能越强。近三年夏普比率为0.10,同类基金司理为0.05,夏普比率表明每接受一单位危险,估计能够拿到多少超量酬劳,数值越大越好,基金性价比越高。该基金司理进攻才能较强,逾越九成的基金司理,在行情上行时体现较好。

综上来看,该基金司理出资办理经验较为丰厚,办理的基金全体成绩动摇危险稍大,盈余才能远高于同类均匀水平。拿手办理偏股类基金。归纳体现杰出。基金产品

华安沪港深外延添加建立日期2016年03月09日,现在规划74.61亿元,成绩比较基准为500%×中证800指数收益率+50%×我国债券总指数收益率,现在的出资主板占0.00%,中小板占94.1%,创业板占5.9%。该基金近两年共取得上海证券、招商证券和济安金信5星评级19次。该基金建立至今,总收益为409%,复合年化收益为33.2%,同期同类基金收益仅为123%,复合年化收益仅为13.3%。近三年夏普比率为2.62,逾越99%的同类,处于同类基金上游水平;近三年最大回撤为16.47%,逾越78%的同类,处于同类基金上游水平;近三年动摇率为23.28%,逾越44%的同类,处于同类基金中游水平;近三年创新高135次,逾越81%的同类,处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主,占比为66.99%,较上期添加17.52%,该基金不易受组织申购影响。依据近三年前史数据测算,该基金持有一年的胜率大于87.05%。

综上来看,该基金是一只偏股混合型基金,要点重视企业外延式添加带来的商场出资时机。基金选证才能强,盈余才能强,抗危险才能强,收益稳定性较好,择时才能强。近期风格倾向生长,持股战略倾向于中短线,稳健型及以上的出资者能够要点装备,慎重性及以下的出资者也能够少数装备。归纳体现杰出。已当选“想选基金”的基金:参阅惊骇贪婪指数等数据,主张现在仓位保持在5.3成左右;参阅股债性价比等数据,目股市性价比较低,主张股债持仓装备份额44:56。现在“想选基金”组合持仓:兴全合润混合(金牌)、工银文体工业股票(金牌)、大成新锐工业混合(金牌)、广发稳健添加A(金牌)、招商工业债券A(金牌)。共有四种组合方法,分别为:“想选基金”组合(一次性买入稳健版):一次性满仓买入。每季度对持仓从头评级并调整,依据仓位主张和股债配比主张择机调仓。

现在持仓状况:

货币基金本周主张占比41%,现在持仓占比41%;

兴全和润本周主张占比5%,现在持仓占比5%;

文体工业本周主张占比5%,现在持仓占比5%;

新锐工业本周主张占比5%,现在持仓占比5%;

稳健添加本周主张占比5%,现在持仓占比5%;

工业债券本周主张占比39%,现在持仓占比39%;

现在组合仓位5.9成,股债配比44:56,与本周仓位主张相差不大,暂不调整;与本周股债配比主张相差较大,按配比主张进行调整。该组合建立至今涨幅3.49%。“想选基金”组合(一次性买入进步版):一次性满仓买入。每季度对持仓从头评级并调整,依据股债配比主张择机调仓。

现在持仓状况:

兴全和润本周主张占比10%,现在持仓占比12.59%;

文体工业本周主张占比10%,现在持仓占比11.66%;

新锐工业本周主张占比10%,现在持仓占比12.06%;

稳健添加本周主张占比10%,现在持仓占比13.05%;

工业债券本周主张占比60%,现在持仓占比50.64%;

现在组合满仓2w,现在组合股债配比59:41,与本周仓位主张和股债配比主张相差不大,暂不调整。该组合建立以来涨幅3.69%。“想选基金”组合(每周定投):每周一依据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓从头评级并调整,依据股债配比主张择机调仓。

现在持仓状况:

兴全和润本周主张占比10%,现在持仓占比8.71%;

文体工业本周主张占比10%,现在持仓占比8.25%;

新锐工业本周主张占比10%,现在持仓占比5.60%,下周必定投300;

稳健添加本周主张占比10%,现在持仓占比5.64%;

工业债券本周主张占比60%,现在持仓占比71.80%;

现在组合股债配比62:38,与本周股债配比主张相差较大,本周先悉数定投新锐工业。该组合建立以来涨幅5.23%。“想选基金”组合(手动买入):择时手动买入,发布在交易日的午评傍边,该组合建立以来涨幅1.42%。每季度对持仓从头评级并调整。我们有什么想要李先生帮助看看的基金,或是剖析优化自己的持仓组合,也能够回复谈论。

发布于 2023-11-01 12:11:42
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