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基金三季报密布发布中。近期，国投瑞银、农银汇理、华夏三季报顺次发表，一批基金司理的最新持仓变化曝光。

同为公司的“新动力一哥”，农银汇理基金赵诣、国投瑞银基金施成和华夏基金郑鸿泽近年凭仗新动力炽热的行情备受商场重视，在管基金均获得超量报答。

依据三季报，三人的最新持仓变化也浮出水面。赵诣减持了重仓的新动力资源股，并表达了对上游周期资源后市的忧虑；施成大手笔买入有机硅龙头个股；三一重工、福耀玻璃则退出郑泽鸿的重仓股之列。

赵诣：上游价格趋缓，部分种类现已出现拐点

10月26日，农银汇理基金旗下部分基金发布三季度陈述。其间，上一年股基冠军赵诣办理的新动力主题、工业4.0、研讨精选三季度陈述全部发表。

陈述期内，赵诣所管的基金近三个月均获得了20%以上的收益。其间，农银汇理工业4.0陈述期内收益率为21.38%。而新动力主题曩昔三个月的收益率则高达25.80%，研讨精选逾越基准24.4%。

赵诣在季报中表明，整个前三季度坚持在一个安稳的仓位水平，结构上使用一季度末商场大幅调整的时机，将仓位会集到竞争力强，估值现已回归合理的新动力、科技龙头上，并在三季度增加了因原资料上涨使得心情遭到限制，但基本面并未受影响的新动力车配套公司的持仓，使得组合在三季度仍坚持了较好上涨。

详细到持仓变化，其代表作农银汇理研讨精选三季度减持振华科技、赣锋锂业、天赐资料、新宙邦和恩捷股份，新宙邦减持最多，比较上期削减33.14%，璞泰来则跌出前十名列。与此同时，增持闻泰科技、宁德年代、应流股份和隆基股份。

三季度末农银汇理研讨精选前十大重仓股 来历：基金公告

从职业特点来看，减持个股大多归于上游资源品，其在三季度走出上涨行情，也给基金贡献了超量收益。

展望后市，赵诣以为跟着上游价格上涨趋缓，中游制作业在本钱端的压力开端逐渐缓解，关于需求持续增长，产品结构调整的企业，成绩有望开端触底上升，另一方面，跟着高景气职业股价全体体现较好，后续会出现分解，因而更多会选择性价比匹配，具有中心竞争力的好公司。

未来会愈加重视两个有“增量”的方向，一个是技术进步带来需求提高的方向，包含新动力和5G使用；别的一个是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产代替、补短板的方向，特别是以航空发动机、半导体为主的高端制作业。组合装备上仍然环绕科技+消费的方法，科技股方面，首要以5G工业链、新动力、高端制作为主；在消费股方面，首要以医疗服务、群众消费品为主。

施成：全球要逐渐习气我国的产品溢价

同样是最近备受瞩目的新动力主题基金司理，国投瑞银施成三季度成绩也遥遥领先，在管的四只基金今年以来双双完成超越50%的收益率。

随之而来的是在管资金规划攀升，三季度，国投瑞银新动力净申购比例为19.51亿份，先进制作净申购比例为12.32亿份，进宝净申购比例为7.9亿份，工业趋势净申购比例为5.54亿份。三季度施成在管基金规划为38.52亿元，现在这一数字到达21.87亿元，暴升近五倍。

从职业散布来看， 光伏、锂电、半导体、有色、化工等个股均是施成看好的方向。

合盛硅业、江特电机、东岳集团、融捷股份、晶瑞电材、新安股份等新晋为国投瑞银先进制作的前十大重仓股，合盛硅业比较上期增持超25倍。其间，新安股份、合盛硅业均为有机硅职业的龙头个股；而江特电机为特种电机和锂电新动力的高新技术企业。

三季度末国投瑞银先进制作前十大重仓股 来历：基金公告

关于基金的出资战略，施成表明，我国的终端产品将从过往的过剩和推销走向缺少。从上游资源，到中游制作，到下流使用的产品定价逻辑，或许都将产生长时间的改动。更或许全球要逐渐开端习气我国的产品溢价，所以部分我国资源和制作的价格上涨， 或许不是简略的周期性，而是一个长时间的进程。

未来，将愈加会集投向和新兴工业相关的制作业范畴。新动力方面，仍然看好电动轿车的销量快速增长，将首要装备工业链上量价齐升的标的；新动力发电职业，则看好新动力运营商、光伏上游量价齐升的环节，以及风电制作业。此外，在光伏、风电以及电动车快速推行的布景下，储能和电力系统配套的需求也快速提高，这也是未来要点布局的一个方向。

郑泽鸿：某些环节的公司股价短期泡沫化

郑泽鸿办理的华夏动力改造三季度，A类比例处于净换回状况，期末基金比例总额有所削减，C类比例处于净申购状况，期末基金比例为4894万份。

该基金坚持高仓位运作风格，股票仓位为88.27%，首要装备在新动力车工业链。详细到持仓变化，华夏动力改造三季度大幅增持赣锋锂业、洛阳钼业、永兴资料、华友钴业，赣锋锂业增持734.83%。由此可见，郑泽鸿更偏心新动力上游工业链，机械企业三一重工和福耀玻璃退出前十大重仓股名列，基金的新动力“纯度”进一步提高。

三季度末华夏动力改造前十大重仓股 来历：基金公告

郑泽鸿以为新动力短期商场热度较高，某些环节的公司股价现已出现短期泡沫化的倾向，所以本基金在仓位上也做了一些调整。

站在长周期视点，他以为以为，新动力长时间空间仍然很大，轿车电动化的进程刚刚开端，未来将进入加快电动化的阶段。光伏平价年代也将到来，在一次动力视点，光伏发电占比提高空间仍然很大。尽管新动力短期股价出现了必定泡沫化倾向，但站在中长时间维度，职业仍具有较大的出资时机。

本文源自蓝鲸财经