什么是定时折算
定时折算是指依据基金合同中约好的频率,对某一类或几类份额净值进行从头调整的行为。分级基金能够约好份额折算,一般来说是将预期危险、收益较低的子份额期末的约好应得收益(即该子份额参阅份额净值超出1元部分),折算为母基金份额分配给该子份额持有人。因为每份母基金由两类子份额按固定份额构成,因而,当预期危险、收益较低的子份额进行定时折算时,母基金也相应进行定时折算。什么是不定时折算
不定时折算也称到点折算,是指分级基金能够设置上阈值或下阈值折算机制,当某类份额参阅净值到达必定阈值时,进行份额折算。一般来说,当预期危险、收益较高的子份额参阅净值或母基金份额净值到达规则阈值时,基金管理人于基金份额折算基准日将各类份额净值调整为 1元,各自份额数按相应份额增减。
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