404 Not Foundnginx/1.6.1基金07月15日讯 嘉实中证软件服务ETF基金07月14日跌落1.41%，现价1.131元，成交4314.44万元。当时本基金场外净值为1.1164元，环比上个交易日跌落1.18%，场内价格溢价率为-0.13%。本基金盯梢指数为中证软件服务指数，最新陈述期内，本基金收益率为-2.59%，成绩比较基准为中证软件服务指数。基金数据显现，近1月本基金净值上涨2.41%，近3个月本基金净值上涨13.20%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，建立以来本基金累计净值为1.1164元。本基金建立以来分红0次，累计分红金额0亿元。现在该基金敞开申购。基金司理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益6.75%。
