基金数大橡塑股吧字货币托管协议(灰度基金持有的数字货币)

东兴安盈宝货币市场基金（A类基金比例基金代码002759，B类基金比例基金代码：002760）于2016年4月11日取得中国证券监督办理委员会准予注册的批复，答应文号：证监答应【2016】720号,于2016年6月3日建立，基金办理人为东兴证券股份有限公司（以下简称“本公司”），基金保管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

为满意出资者的理财需求，更好地服务于出资者，依据《中华人民共和国证券出资基金法》《揭露征集证券出资基金运作办理办法》等法令法规的规则和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《东兴安盈宝货币市场基金保管协议》（以下简称“保管协议”）的约好，经与基金保管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会存案，本公司决议对东兴安盈宝货币市场基金（以下简称“本基金”）调整收益付出方法，并修正基金合同、保管协议部分条款，本次修订对基金比例持有人利益无本质晦气影响，不需举行基金比例持有人大会。详细修订如下：

一、基金合同“第十四部分基金财物估值 五、估值程序”第1条原为：

“1、每万份基金已完成收益是依照相关法规核算的每万份基金比例的日已完成收益，准确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是每日分配收益，按月结转比例，7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年财物收益率，准确到0.001%百分号内小数点后3位，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家还有规则的，从其规则。”

现修订为：

“1、每万份基金已完成收益是依照相关法规核算的每万份基金比例的日已完成收益，准确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是每日分配收益，按日结转比例，7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年财物收益率，准确到0.001%百分号内小数点后3位，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家还有规则的，从其规则。”

二、基金合同“第十六部分基金的收益与分配 二、收益分配准则”第3条原为：

“3.“每日分配、按月付出”。本基金依据每日基金收益状况，以每万份基金已完成收益为基准，为出资人每日核算当日收益并分配，每月会集付出。出资人当日收益分配的核算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾准则处理，因去尾构成的余额进行再次分配，直到分完停止；”

现修订为：

“3.“每日分配、按日付出”。本基金依据每日基金收益状况，以每万份基金已完成收益为基准，为出资人每日核算当日收益并分配，每日结转。出资人当日收益分配的核算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾准则处理，因去尾构成的余额进行再次分配，直到分完停止；”

三、基金合同“第十六部分基金的收益与分配 二、收益分配准则”第5条原为：

“5.本基金每日进行收益核算并分配时，每月累计收益付出方法只选用盈利再出资(即盈利转基金比例)方法，出资人可通过换回基金比例取得现金收益；若出资人在每月累计收益付出时，其累计收益为正值，则为出资人添加相应的基金比例，其累计收益为零，则坚持出资人基金比例不变，其累计收益为负值，则减缩出资人基金比例。若出资人换回基金比例时，其对应收益将当即结清；若收益为负值，则从出资人换回基金款中扣除；”

现修订为：

“5.本基金每日进行收益核算并分配时，每日累计收益付出方法只选用盈利再出资(即盈利转基金比例)方法，出资人可通过换回基金比例取得现金收益；若出资人在每日累计收益付出时，其累计收益为正值，则为出资人添加相应的基金比例，其累计收益为零，则坚持出资人基金比例不变，其累计收益为负值，则减缩出资人基金比例。若出资人换回基金比例时，其对应收益将当即结清；若收益为负值，则从出资人换回基金款中扣除；”

四、基金合同“第十六部分基金的收益与分配 四、收益分配的时刻和程序”原为：

“本基金每个工作日进行收益分配。每个敞开日公告前一个敞开日每万份基金已完成收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日完毕后第二个天然日，发表节假日期间的每万份基金已完成收益和节假日最终一日的7日年化收益率，以及节假日后首个敞开日的每万份基金已完成收益和7日年化收益率。经中国证监会赞同，能够恰当推迟核算或公告。法令法规还有规则的，从其规则。

本基金每月第一个工作日例行对上月完成的收益进行收益结转(如遇节假日顺延)，每月例行的收益结转不再另行公告。”

本基金每日例行对当日完成的收益进行收益结转(如遇节假日顺延)，每日例行的收益结转不再另行公告。”

五、基金合同“第十八部分 基金的信息发表 五、揭露发表的基金信息 （四）基金净值信息、每万份基金已完成收益和7日年化收益率公告”第1条（2）原为：

基金合同的摘要部分、保管协议将参照以上内容进行相应修订。修订后的基金合同、保管协议自2020年3月12日起收效。

出资者可登录基金办理人网站（fund.dxzq.net/）了解本次基金法令文件修订相关事宜或下载修订后的法令文件。本公告的有关内容由东兴证券股份有限公司担任解说。

特此公告

东兴证券股份有限公司

2020年3月12日