050002基金净值多少(050002基阿里上市金净值)
为了答谢广阔出资者对博时基金处理有限公司（以下简称“本公司”）的支撑和厚爱，经本公司与泉州银行股份有限公司（下称“泉州银行”）洽谈一致，自2019年3月1日至2019年12月31日期间，本公司旗下部分基金参与泉州银行手续费率优惠活动。一、适用基金■二、适用期限：2019年3月1日至2019年12月31日期间三、优惠方法：优惠活动期间，出资者经过泉州银行网上银行、手机银行、柜面及泉兜兜理财超市申/认购、定投相关基金产品，申/认购、定投费率按原费率的1折优惠。其间，博时基金两只产品在外，别离为：博时价值添加混合，基金代码050001，打2折；博时沪深300指数，基金代码：050002，打1.5折。新增产品敞开后，如无特殊状况相同依照上述规矩参与费率优惠活动。四、重要提示：1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费方式的申购手续费、定时定额手续费，不包含基金的换回、转化、转保管事务等其他事务的手续费。2、本次优惠活动解释权归泉州银行一切。本公司将与泉州银行洽谈后决议上述优惠活动是否展期，本公司将另行公告相关内容。3、本次优惠活动期间，事务处理的详细时刻、流程以泉州银行的组织和规则为准。4、出资者欲了解各基金产品的详细状况，请仔细阅览各基金的基金合同、基金招募阐明书或招募阐明书（更新）等法令文件。五、咨询方法：有关概况敬请咨询泉州银行客户服务热线：-889-6312，拜访泉州银行网站：qzccbank；或致电博时一线通：95105568（免远程话费），登录博时基金处理有限公司网站bosera了解有关状况。特此公告。博时基金处理有限公司2019年2月28日关于博时颐泽稳健养老方针一年持有期混合型基金中基金（FOF）添加蚂蚁（杭州）基金出售有限公司为代销组织的公告依据博时基金处理有限公司（以下简称“本公司”）与蚂蚁（杭州）基金出售有限公司（以下简称“蚂蚁基金”）签署的署理出售服务协议，自2019年2月28日起，本公司将添加蚂蚁基金处理博时颐泽稳健养老方针一年持有期混合型基金中基金（FOF）（基金代码：A类007070，C类007071）的出售事务。一、 出资者可经过以下途径咨询有关概况1. 蚂蚁（杭州）基金出售有限公司网址：fund123客户服务电话：-076-61232. 博时基金处理有限公司网址：bosera博时一线通：95105568（免远程费）二、 重要提示基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者出资基金时应仔细阅览基金的《基金合同》和《招募阐明书》。敬请出资者留意出资危险。关于博时裕乾纯债债券型证券出资基金改动基金比例净值小数点保存位数以及相应修正基金合同和保管协议的公告为更好的确保基金持有人利益，依据《博时裕乾纯债债券型证券出资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约好，博时基金处理有限公司（以下简称“基金处理人”或“本公司”）决议自2019年3月1日对博时裕乾纯债债券型证券出资基金（以下简称“本基金”）改动基金比例净值小数点保存位数，由基金比例净值小数点保存3位修正为基金比例净值小数点保存4位，并对《基金合同》和《博时裕乾纯债债券型证券出资基金保管协议》（以下简称“《保管协议》”）中触及基金比例净值小数点保存位数的相关内容进行了修订。经与基金保管人中信银行股份有限公司洽谈一致，本公司对《基金合同》、《保管协议》中有关内容进行相应修订，现将本基金改动基金比例净值小数点保存位数相关内容阐明如下：一、对《基金合同》与基金比例净值小数点保存位数有关的内容进行修正（一）在“第六部分基金比例的申购与换回”“六、申购和换回的价格、费用及其用处”中将“1、本基金A类基金比例和C类基金比例别离设置代码，别离核算和公告各类基金比例净值和各类基金比例累计净值。本基金各类比例净值的核算，均保存到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此发生的收益或丢失由基金产业承当。T日的各类基金比例净值在当天收市后核算，并在T+1日内公告。遇特殊状况，经中国证监会赞同，能够恰当推迟核算或公告。”修正为：“1、本基金A类基金比例和C类基金比例别离设置代码，别离核算和公告各类基金比例净值和各类基金比例累计净值。本基金各类比例净值的核算，均保存到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此发生的收益或丢失由基金产业承当。T日的各类基金比例净值在当天收市后核算，并在T+1日内公告。遇特殊状况，经中国证监会赞同，能够恰当推迟核算或公告。”（二）在“第十四部分基金财物估值”“四、估值程序”中将“1、基金比例净值是依照每个工作日闭市后，基金财物净值除以当日该类基金比例的余额数量核算，准确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家还有规则的，从其规则。”修正为：“1、基金比例净值是依照每个工作日闭市后，基金财物净值除以当日该类基金比例的余额数量核算，准确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家还有规则的，从其规则。”（三）在“第十四部分基金财物估值”“五、估值过错的处理”中将“基金处理人和基金保管人将采纳必要、恰当、合理的办法确保基金财物估值的准确性、及时性。当任一类基金比例净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值过错时，视为该类基金比例净值过错。”修正为：“基金处理人和基金保管人将采纳必要、恰当、合理的办法确保基金财物估值的准确性、及时性。当任一类基金比例净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值过错时，视为该类基金比例净值过错。”二、对《保管协议》与基金比例净值小数点保存位数有关的内容进行修正（一）在“第八条基金财物净值核算和会计核算”的“8.1基金财物净值的核算、复核的时刻和程序”中将“8.1.1基金财物净值是指基金财物总值减去负债后的净财物值。基金比例净值是指核算日基金财物净值除以该核算日该类基金比例总比例后的数值。各类基金比例净值的核算均保存到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此发生的差错计入基金产业。国家还有规则的，从其规则。”修正为：“8.1.1基金财物净值是指基金财物总值减去负债后的净财物值。基金比例净值是指核算日基金财物净值除以该核算日该类基金比例总比例后的数值。各类基金比例净值的核算均保存到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此发生的差错计入基金产业。国家还有规则的，从其规则。”上述修正，不触及各基金合同和保管协议当事人之间权利义务联系的改动，对基金比例持有人利益无实质性晦气影响，无需经基金比例持有人大会表决。本基金基金合同和保管协议的修正自2019年3月1日起收效。自当日起，本基金注册挂号组织将按新的净值核算方法处理出资者的申购、换回和转化等事务请求。出资者可拨打博时一线通：95105568（免远程费）或可登录本公司网站bosera了解相关状况。博时亚洲票息收益债券型证券出资基金暂停大额申购、转化转入及定时定额出资事务的公告公告送出日期：2019年2月28日1、公告基本信息■注：（1）博时亚洲票息收益债券（QDII）人民币比例（代码：050030），约束金额为1000万人民币；（2）博时亚洲票息收益债券（QDII）美元汇（代码：050202）和博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞（代码：050203）基金比例，约束金额为150万美元。2、其他需求提示的事项（1）自2019年2月28日起，本基金人民币比例单日每个基金账户的申购、转化转入及定时定额出资累计金额应不超越1000万元人民币；本基金美元汇（代码：050202）和美元钞（代码：050203）基金比例单日每个基金账户的申购、转化转入及定时定额出资累计金额应不超越150万美元；如单日每个基金账户的申购、转化转入及定时定额出资累计金额超越1000万元人民币或150万美元(人民币比例独自核算、美元汇和美元钞兼并核算)，本基金处理人有权回绝。（2）本基金暂停大额申购、转化转入及定时定额出资事务期间，本基金的转化转入及定时定额出资事务正常处理，本基金康复处理大额申购、转化转入和定时定额出资事务的时刻将另行公告。（3）如有疑问，请拨打博时一线通：95105568（免远程话费）或登录本公司网站bosera获取相关信息。博时裕乾纯债债券型证券出资基金分红公告注：本基金A类基金比例每10份基金比例发放盈余0.390元人民币，本基金C类基金比例每10份基金比例发放盈余0.390元人民币。2、与分红相关的其他信息■3、其他需求提示的事项（1）权益挂号日申购或转化转入的基金比例不享有本次分红权益，换回或转化转出的基金比例享有本次分红权益。（2）关于未挑选本基金详细分红方法的出资者，本基金默许的分红方法为现金盈余方法。（3）出资者能够在基金敞开日的买卖时刻内到出售网点修正分红方法，本次分红承认的方法将依照出资者在权益挂号日之前（不含2019年3月1日）最终一次挑选的分红方法为准。分红方法修正只对单个买卖账户有用，即出资者经过多个买卖账户持有本基金，须别离提交分红方法改动请求。请出资者到出售网点或经过博时基金处理有限公司客户服务中心承认分红方法是否正确，如不正确或期望修正分红方法的，请必须在规则时刻前到出售网点处理改动手续。（4）若出资者挑选盈余再出资方法并在2019年3月1日请求换回基金比例的，其账户余额（包含盈余再出资比例）低于1份时，本基金将主动核算其分红收益，并与换回款一同以现金方式付出。（5）本基金比例持有人及期望了解本基金其他有关信息的出资者，能够登录本基金处理人网站（bosera）或拨打博时一线通95105568（免远程费）咨询相关事宜。危险提示：本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。因基金分红导致基金比例净值改动，不会改动基金的危险收益特征，不会下降基金出资危险或进步基金出资收益。基金的过往成绩不代表未来体现，敬请出资者留意出资危险。