601216(农银660004)
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基金收益的收益核算怎样算?举例如下: 一、申购: 假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。 净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元) 申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元) 申购比例=净申购金额÷T日基金比例净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、换回: 假定一个月后换回该基金,换回费率是0.5%,当日净值是1.0。 换回总额=换回比例×T日基金比例净值=8210.18×1.0≈11494.25(元) 换回费用=换回总额×换回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元) 换回净额=换回总额-换回费用=11494.25-57.47=11436.78(元)净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)
基金涨起伏怎样回事?基金其实是基金公司将出资人的资金会集起来一同去出资,比方出资股票、债券、央票等,仅仅会依据基金的招摹合同规定,关于股票、债券等的比例会有所不同;比方关于股票型基金,一只基金会买进几十只乃至上百只股票,当然买进股票所占资金的比例不同,当股票上涨,基金的价值就跟着上涨了。反之亦然。基金也有是危险的,仅仅相对直接出资股票市场而言,相对危险会小一点,专业人士做专业的事,相当于“服务外包”,基金公司赚取相应的服务费罢了
基金阶段涨幅是怎样核算的,有屡次分红基金的涨幅是按他出资的标的来结算的,每天核算收益,这个有一个差异,一是股票型基金只在买卖时刻 内有收益,货币基金是365天都有收益。每天结算一次,一般晚上八九点能够看到基金公司结算后的净值。给好评哦,期望答复让你满足 给采用谢谢现金分红,你得到是 1000份/10份*0.1元=10元而你的比例不变,还持有1000份基金。仅仅基金的净值下降了,变成了1.19元(有一分钱作为现金盈利发给你了)。盈利再出资:盈利的10元钱会以1.19元的价格买入原基金,你的比例变为1000+10/1.19不管怎样分,你都不会亏的。正常的分红一般对基金的体现没有大的影响,可是假如大比例分红招引申购就会在一段时刻内体现疲软,由于新征集来的资金需求时刻建仓。
讨教关于基金的涨幅收益是怎样核算出来的,比方某基金近一年收益为50%,是按什么得出来的,是不是按净最近一年收益率,从你看到的这天算起,往前的一年期间的收益率基金收益核算公式1.(现在常用的算法)收益=本金/(1+申购费率)/申购日净值*换回日净值*(1-换回费率)-本金 如花10000元买的基金净值是5.123,换回时的净值是5.421元,申购费率1.5%,换回费率0.5%,其收益为多少呢? 收益=10000/(1+1.5%)/5.123*5.421*(1-0.5%)-10000=373.18元 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额 - 净申购金额申购/认购比例=本金/(1+申购费率)/申购日净值换回金额=基金比例*换回日净值*(1-换回费率)净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元申购费用=10000-9852.22=147.78元申购的基金比例=本金/(1+申购费率)/申购日净值申购的基金比例=10000/(1+1.5%)/5.123=1923.13元
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