中旗股份股吧股吧(3005752009年定期存款利率中旗股份股吧)

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（上接C52版）

（1）兼并财物负债表

单位：万元

（2）兼并赢利表

单位：万元

（3）兼并现金流量表

单位：万元

（4）非经常性损益首要数据

单位：万元

（5）首要会计报表项目改变状况剖析

单位：万元

到2021年3月31日，公司财物总额到达77,415.49万元，较上年底添加3.16%，财物规划继续添加，首要源于公司运营赢利的堆集；公司负债总额为13,419.22万元，较上年底下降3.49%，首要系春季归于住所装饰的冷季，相应资料收购较少，敷衍账款削减。

发行人2021年1-3月完结运营收入12,587.60万元，较去年同期运营收入添加69.18%；2021年1-3月完结净赢利2,854.34万元，较去年同期添加37.91%，完结扣非后净赢利2,813.12万元，较去年同期添加93.64%。受国内新冠肺炎疫情的影响，公司2020年一季度运营收入规划较小，2020年国内新冠肺炎疫情已逐渐得到操控，公司的日常运营已康复正常，与境内外客户的事务展开逐渐回暖，因而公司2021年一季度运营收入和赢利较上年同期完结较大起伏添加。

4、财务陈述审计截止日后公司运营状况未发生严重改变

到本招股意向书签署日，公司运营状况安稳，首要运营形式、产品价格、原资料收购价格、首要客户和供货商构成、税收政策以及其他或许影响投资者判别的严重事项，均未发生严重改变。公司所在职业及商场处于正常的展开状况，未出现严重的商场骤变景象。

（二）2021年1-6月估计运营状况

公司2021年1-6月的成绩估计及与上年同期比照状况如下表所示：

单位：万元

公司估计2021年1-6月可完结运营收入约为31,000.00万元至34,000.00万元，同比添加48.12%至62.45%，估计完结归归于母公司的净赢利约为6,000.00万元至6,500.00万元，同比添加15.54%至25.17%；完结扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利5,930.00万元至6,430.00万元，同比添加32.08%至43.21%。

公司2021年1-6月运营收入及估计扣非后净赢利估计同比完结较好添加的首要原因系：一方面，2020年上半年因新冠疫情影响，运营收入较小，现国内疫情已得到操控，运营康复正常；另一方面，公司继续推动既定展开战略，产品鄙人游职业商场认可度不断提高，坚持营收稳健添加。

上述2021年1-6月成绩估计中的相关财务数据为公司开始核算成果，未经审计组织审计或审理，且不构成盈余猜测。

审计截止日后至本招股意向书签署日，公司出产运营的内外部环境未发生严重改变。公司产业政策未发生严重调整，税收政策未出现严重改变，事务形式及竞赛趋势未发生严重改变。公司首要原资料的收购规划及收购价格未发生严重改变，公司首要产品的出产、出售规划及出售价格未出现严重改变。公司审计截止日后未出现新增对未来运营或许发生较大影响的诉讼或裁定事项，首要客户或供货商未出现严重改变，严重合同条款或实践执行状况未发生严重改变，未发生严重安全事故，以及其他或许影响投资者判别的严重事项，公司全体事务展开、运营状况杰出，不存在严重反常改变状况。

第一节本次发行概略

一、本次发行基本状况

（一）本次发行基本状况

（二）发行费用概算

发行费用约为8,856.18万元，首要包含：

注：发行费用不含增值税，此费用数值保存2位小数，如出现总数与各分项数值之和不符的景象，为四舍五入原因形成。

二、本次发行的有关组织

三、发行人与有关中介组织及人员联系的阐明

发行人与本次发行有关的中介组织及其担任人、高档管理人员及经办人员不存在直接或直接的股权联系或其他权益联系。

四、本次发行上市的重要日期

第二节发行人基本状况

一、发行人基本状况

中文名称：广东中旗新资料股份有限公司

英文名称：SINOSTONE(GUANGDONG) CO. LTD.

注册本钱：6,800万元

实收本钱：6,800万元

法定代表人：周军

有限公司树立日期：2007年3月27日

全体改变日期：2018年9月29日

注册地址：佛山市高超区明乡镇明二路112号

工作地址：佛山市高超区明乡镇明二路112号

邮政编码：528500

担任信息发表和投资者联系的部分：证券部

联系人：蒋晶晶

联系电话：0757-88830998

传真：0757-88830893

互联网网址：sinostone/

电子信箱：zhengquanbu@sinostone

二、发行人历史沿革及改制重组状况

（一）发行人的树立办法

本公司是由中旗有限全体改变树立的股份有限公司。

2018年9月27日，中旗有限经全体股东一致同意，由全体股东作为发起人，以经审计的公司到2018年7月31日的净财物,620,442.89元折为股份有限公司股份6,800万股，每股面值人民币1.00元，股份有限公司的注册本钱为6,800万元，未折股净财物余额332,620,442.89元计入本钱公积金，全体改变为广东中旗新资料股份有限公司。

2018年9月29日，佛山市工商行政管理局核准上述改变并核发新的《运营执照》（一致社会信誉代码：91440600564536724H）。

（二）发起人

公司树立时，共有19名发起人股东，各发起人持股状况如下：

本公司包含19名发起人股东。本公司发起人以中旗有限经审计的净财物为出资，出资状况业经立信会计师事务所（特别一般合伙）验资（信会师报字【2020】第ZL10070号）。

三、有关股本的状况

（一）发行人本次发行前后的股本状况

本次发行前公司总股本6,800.00万股，本次拟揭露发行不超越2,267.00万股且悉数为发行新股，不存在转让老股的景象，发行前后公司股本结构如下：

（二）发行人前十大股东

本次发行前，公司前十大股东及其持股状况如下：

（三）发行人前十大自然人股东及其在发行人处担任的职务本次发行前，公司前十大自然人股东在公司的任职状况如下：

四、发行人事务状况

（一）主运营务

公司是一家专业从事人工石英石装饰资料研制、出产、出售和服务的高新技能企业，首要产品是人工石英石板材和人工石英石台面，产品广泛应用于厨房、卫浴、酒店、商场等室内装饰装饰范畴。自树立以来，公司一直致力于为广大客户供给高质量的人工石英石产品，主运营务未发生改变。

公司树立以来，出产管理标准运营，凭借先进的自动出产线工艺技能和继续的产品立异，依托优质的产品理化功能、超卓的产品一致性和花样安稳性，堆集了一批优质的客户群，成为国内首要闻名定制家居、厨卫和国外石英石品牌企业的供货商，公司首要客户包含：索菲亚（002572）、欧派家居（603833）、尚品宅配（300616）、金牌厨柜（603180）、志邦家居（603801）、博洛尼、科勒我国、曲美家居（603818）、皮阿诺（002853）、好莱客（603898）、我乐家居（603326）、方太集团、美国杜邦、LG集团、乐天集团等，并进入万科集团、金茂集团、融创集团等闻名企业的供货商系统。

公司人工石英石产品是“广东省名牌产品”，公司被全国工商联家具装饰业商会评为“我国橱柜职业‘质量诚信’建造系统台面首选品牌”。公司技能研制实力杰出，是“广东省工程技能研究中心”、“省级企业技能中心”，具有发明专利6项，实用新型专利29项，计算机软件著作权12项，是《人工石（JC/T 908-2013）》、《修建装饰用人工石英石板（JG/T 463-2014）》、《树脂型组成石板材（GB/T 35157-2017）》等职业标准的主编或参编单位。公司出产的石英石产品已经过美国ASTM标准检测、美国NSF认证、欧盟CE认证等多个国家或区域的威望标准认证，产品远销北美洲、大洋洲、亚洲、欧洲等地。

（二）首要产品及服务

公司首要产品为人工石英石板材和人工石英石台面，其间人工石英石台面是在人工石英石板材的基础上，依据客户所需的形状尺度进行机械加工后得到的定制化产品。

人工石英石是一种树脂型人工石，因其具有无辐射、零甲醛、硬度适中、易加工等优秀的功能，被广泛应用于厨房台面、卫生间台面、公共场所的各种台面、会议桌、餐桌、墙面、地上等室内修建装饰，公司的详细产品状况如下：

（三）商场拓宽形式和途径

现在公司的出售形式首要为直销，下流客户首要为定制家居企业、人工石英石品牌商等，一般不直接面向终究顾客。公司首要的出售流程如下：公司与客户达到长时间协作意向后签署整体协作协议，之后公司定时与客户洽谈调整产品类型、花样、价格等细节条款；日常出售中，客户依据需求向公司发送收购方案和收购订单，公司依据收购方案拟定出产和库存方案、依据收购订单组织发货，并依据客户需求供给台面装置或其他服务。

（四）首要原资料

公司收购的首要原资料包含不饱和树脂、石英填料、化工助剂、色粉色浆等，出产进程中所耗用的动力是电力。公司所需原资料首要从国内商场收购，所需电力由当地电力公司供给，上述原资料和动力供给足够，不存在因供给问题影响正常出产的景象。

陈述期内，公司首要原资料的收购状况如下表所示：

（五）职业竞赛状况及公司在职业中的竞赛位置

1、职业竞赛格式

2010年以来，得益于人工石英石的功能优势和下流房地产、定制厨柜等职业的扩张，人工石英石职业也出现快速展开的局势。人工石职业巨大的商场空间敏捷招引了较多的商场进入者，现在职业界企业数量很多，职业集中度较低，商场竞赛较为剧烈。

现在，从事人工石出产的企业尽管数量很多，可是不同企业之间的竞赛力距离较大。只要少量几家企业具有较强的自主研制才能和产品设计才能，具有杰出的品牌形象和优质的出售途径，商场竞赛力较强。而大多数同类企业规划偏小，缺少自主研制才能和产品设计才能，这些企业在没有树立自有品牌和安稳的出售途径的状况下，难以敏捷提高本身产品的商场竞赛力和影响力，只能依托贱价在低端商场占有一席之地，因而低端商场的竞赛环境则更为剧烈。

2、公司在职业位置

公司是人工石英石国家职业标准的主编单位，是专业从事人工石英石装饰资料研制、出产、出售和服务的高新技能企业。公司经过展开与沉积在我国定制家居商场形成了杰出品牌形象与较高商场美誉度，公司已成为索菲亚（002572）、欧派家居（603833）、尚品宅配（300616）、金牌厨柜（603180）、志邦家居（603801）、博洛尼、科勒我国、曲美家居（603818）、皮阿诺（002853）、好莱客（603898）、我乐家居（603326）、方太集团等一线家居品牌的首要人工石英石面材供货商；在世界商场上公司人工石产品的商场竞赛力也日益显示，公司已获得美国杜邦、LG集团、乐天集团等世界巨子的认可并成为其在人工石英石范畴重要的供货商之一。

公司是“国家高新技能企业”、“广东省出口名牌企业”、“省级企业技能中心”、“广东省工程技能研究中心”、“我国厨卫百强·厨卫配套企业10强”（我国修建装饰协会2009-2012年、2014年、2016年鉴定）。公司产品先后获得“广东省名牌产品”、“广东省高新技能产品”等荣誉。

公司是《修建装饰用人工石英石板（JG/T 463-2014）》的主编单位，是《树脂型组成石板材（GB/T 35157-2017）》、《组成石材实验办法盐雾老化测验（GB/T 35464-2017）》、《人工石（JC/T 908-2013）》等多个国家及职业标准的参编单位，推动了我国人工石英石职业的标准展开。

五、发行人事务及出产运营有关的财物权属状况

（一）首要固定财物状况

公司的固定财物首要包含房子修建物、机器设备、运输设备、工作及其他设备等，均为公司日常出产运营进程中所必需的财物，各类财物的保护和运转状况杰出。

到2020年12月31日，公司固定财物状况如下：

单位：万元

1、首要出产设备

到2020年12月31日，公司出产运营所运用的首要出产设备状况如下：

单位：万元

2、房子修建物

（1）自有房子修建物

到本招股书签署日，公司已获得不动产权证明的房子修建物状况如下：

注：2020年9月22日，公司与佛山市万科中心城房地产有限公司签署《产品房买卖合同（预售）》，购买坐落佛山市禅城区季华五路57号一座1704-1714房，房子已于2020年12月21日交房，到本招股意向书签署日上述房子处于装饰中，依据合同约好，出售方将于交房后360天内处理完结房子所有权证书，表中产权证书号为房子土地运用权证书号。

（2）租借房子修建物

到本招股意向书签署日，公司及其子公司租借的首要房产状况如下所示：

注：上表序号9处租借房子，出租人已获得土地运用权证、建造用地规划许可证、修建工程规划许可证、修建工程施工许可证，正在处理房产证。

发行人租借运用的座落于佛山市高超区明乡镇明富路西侧的厂房没有获得房产证。假如发行人无法继续租借前述无证房产，发行人将把相关厂房的设备搬家至自有的高超二厂展开出产。经发行人测算，相关搬家的设备简单拆开和装置，搬家费用算计约10万元。2020年4月，发行人控股股东和实践操控人出具《许诺函》，许诺如租借房子无法继续租借运用的，发行人及子公司将及时租借权属明晰的工业厂房展开出产，因而发生的相关费用由发行人控股股东和实践操控人承当，确保发行人继续出产运营不受影响。

保荐组织以为，因上述租借没有获得产权证书的厂房面积占比相对较小（占发行人运营运用厂房总面积的4.86%），不归于发行人的首要出产运营场所，对发行人的日常运营影响较小，且发行人实践操控人出具了许诺函，确保发行人不会因前述租借事项影响继续运营。因而，发行人租借前述没有获得房产证的厂房，对发行人本次发行并上市不会构成法令妨碍。

（二）首要无形财物

公司的无形财物首要有注册商标、专利技能、著作权以及土地运用权。

1、土地运用权

到本招股意向书签署日，公司及其子公司具有的土地运用权状况如下：

2、注册商标

到本招股意向书签署日，公司具有的注册商标如下：

注：表中序号11之商标为公司在香港注册的商标。

3、专利技能

到本招股意向书签署日，公司具有的专利如下：

4、软件著作权到本招股意向书签署日，公司具有的软件著作权状况如下：

六、同业竞赛和相关买卖

（一）同业竞赛状况

到本招股意向书签署日，控股股东珠海羽明华除持有发行人股份外，无其他运运营务，亦未持有其他公司股权。

到本招股意向书签署日，除中旗新材外，发行人实践操控人周军对其他企业施行操控景象如下：

到本招股意向书签署日，公司控股股东、实践操控人未经过其操控的其他企业从事与公司相同或类似的事务，因而与公司不存在同业竞赛的景象。

（二）相关买卖状况

1、经常性相关买卖

（1）收购产品、承受加工服务的相关买卖

陈述期内，发行人向相关方收购的状况如下所示：

单位：万元

陈述期内，公司向相关方收购加工服务金额分别为102.27万元、0万元和.79万元，占运营本钱的比重为0.26%、0.00%和1.16%。陈述期内，公司石英石台面的出产办法有自主出产和托付加工办法，为补偿台面自主出产加工才能缺乏，满意客户及时供货、快速服务、节约运费等需求，公司会挑选合格台面加工外协供货商，帮忙公司加工台面。陈述期内，公司向捷特新建材和无锡中鑫收购加工服务契合公司运营需求，买卖具有合理性。

①与捷特新建材的相关收购价格公允性剖析

2018年，捷特新建材供给的服务为台面加工服务，收购金额为102.27万元，占当期运营本钱的份额分别为0.26%，买卖金额及占比均较小。

2018年，捷特新建材的加工单价为152.44元/延米，可比非相关方的均匀加工单价为62.05元/延米至150.67元/延米。

陈述期内，捷特新建材的加工服务买卖价格与可比非相关方的差异较小，定价具有公允性。

②与无锡中鑫的相关收购价格公允性剖析

2020年，公司向无锡中鑫收购台面加工服务，收购金额为.79万元，占当期运营本钱份额为1.16%，买卖金额及占比均较小。

2020年，无锡中鑫的加工单价为127.55元/延米，同期非相关方的均匀加工单价为106.75元/延米。无锡中鑫加工单价较高是因为其加工工艺杂乱的台面占比较高，且无锡区域房租、人工本钱相对较高所造成的。

陈述期内，无锡中鑫的加工服务买卖价格与可比非相关方的差异合理，定价具有公允性。

（2）出售产品相关买卖

陈述期内，发行人向相关方的出售状况如下所示：

单位：万元

陈述期，公司向相关出售金额分别为0.00万元、0.40万元和0.00万元，占运营收入的份额分别为0.00%、0.00%和0.00%。