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依据浦银安盛基金处理有限公司（以下简称“本公司”）与上海天天基金出售有限公司（以下简称“天天基金”）协商一致，决议自2021年12月7日起本公司旗下部分基金在天天基金注册基金转化事务及参与其费率优惠活动。详细公告如下：

一、基金转化

1、参与基金

1）注册挂号在中国证券挂号结算有限职责公司（以下简称“中登”）的基金列表：

注：以上本次注册转化事务的基金能够与下列已在天天基金注册基金转化事务的基金之间处理彼此转化：

2）注册挂号在本公司的基金列表：

2、适用基金规模

本公司旗下注册挂号在中登的上述基金均注册彼此之间的转化事务（同一基金不同类别比例之间在外）；注册挂号在本公司的上述基金均注册彼此之间的转化事务（同一基金不同类别比例之间在外）。

此外，注册挂号在中登的基金和注册挂号在本公司的基金之间不行相互转化。

本公司往后发行的其他开放式基金的基金转化事务将另行公告。

3、适用出资人

本次注册的基金转化事务适用于一切已经过天天基金途径持有上述任一基金的组织出资者和个人出资者。

4、适用出售组织

天天基金出售途径。

5、基金转化事务费用

基金转化费用依照转出基金的换回费用加上转出与转入基金申购费补差的规范收取。

1）换回费用

按转出基金正常换回时的换回费率收取费用，详细各基金的换回费率请拜见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（py-axa）查询。

2）申购费用补差

注册挂号在中登的基金申购费用补差依照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，详细各基金的申购费率请拜见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（py-axa）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。

注册挂号在本公司的基金申购费用补差依照转入基金与转出基金申购费用的差额收取补差费，详细各基金的申购费率请拜见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（py-axa）查询相关费率公告。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转化时，每次依照转化金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额收取转化补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转化时，不收取转化补差费。

3）详细核算公式

注册挂号在中登的基金转化公式如下：

（1）转出基金为货币基金

转出金额=转出基金比例×当日转出基金比例净值

申购补差费率=转入基金的申购费率

申购补差费用=转出金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）

转化费用=申购补差费用

转入金额=转出金额-转化费用+转出基金比例对应的未付收益

转入比例=转入金额/当日转入基金比例净值

（2）转出基金为非货币基金

换回费用=转出基金比例×当日转出基金比例净值×换回费率

转出金额=转出基金比例×当日转出基金比例净值-换回费用

申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）

申购补差费用=转出金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）

转化费用=换回费用+申购补差费用

转入金额=转出基金比例×当日转出基金比例净值-转化费用

转入比例=转入金额/当日转入基金比例净值

转化费用由基金比例持有人承当，关于转出基金换回事务收取换回费的，基金转出时，归入基金财物部分按换回费的处理办法核算。

注册挂号在本公司的基金转化公式如下：

转出金额=转出基金比例×转出基金T日基金比例净值

转出基金换回费用=转出金额×转出基金换回费率

转入金额=转出金额-转出基金换回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

（1）如核算所得补差费用小于0，则补差费用为0；

（2）假如转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）；

（3）假如转出基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率），转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

如转出基金为换回带走未付收益的货币基金，则净转入金额=转入金额-补差费用+转出基金比例对应的未付收益

转入比例=净转入金额÷转入基金T日基金比例净值

转入比例依照四舍五入办法保留到小数点后两位，由此产生的收益或丢失由基金财物承当。

4）基金转化事务举例说明

例一：某出资者在天天基金持有浦银安盛日日盈货币商场基金A类比例10,000份。该出资者将这10,000份浦银安盛日日盈货币商场基金A类比例转化为浦银安盛医疗健康灵敏装备混合型证券出资基金C类，10,000份浦银安盛日日盈货币商场基金A类的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：0。假定转化日的基金比例净值分别为：浦银安盛日日盈货币商场基金A类为1.00元、浦银安盛医疗健康灵敏装备混合型证券出资基金C类为3.267元。该出资者可得的浦银安盛医疗健康灵敏装备混合型证券出资基金C类的基金比例为：

转出金额=10,000.00×1.00=10,000.00元

申购补差费率=0

申购补差费用=10,000.00×0=0.00元

转化费用=0.00元

转入金额=10,000.00 +10=10,010.00元

转入比例=10,010.00/3.267=3,063.97份

例二：某出资者在天天基金持有浦银安盛医疗健康灵敏装备混合型证券出资基金C类基金比例10,000份。持有6个月后，该出资者将这10,000份浦银安盛医疗健康灵敏装备混合型证券出资基金C类基金比例转化为浦银安盛战略新兴产业混合型证券出资基金。相对应的转出基金的申购费率、换回费率及转入基金的申购费率分别为：0、0和1.5%。假定转化日的基金比例净值分别为：浦银安盛医疗健康灵敏装备混合型证券出资基金C类为3.267元、浦银安盛战略新兴产业混合型证券出资基金为4.686元。该出资者可得的浦银安盛战略新兴产业混合型证券出资基金的基金比例为：

换回费用=10,000×3.267×0=0.00元

转出金额=10,000×3.267-0.00=32,670.00元

申购补差费率=1.5%-0=1.5%（如为负数则取0）

申购补差费用=32,670.00×1.5%/（1+1.5%）=482.81元

转化费用=0.00+482.81=482.81元

转入金额=10,000.00×3.267-482.81=32,187.19元

转入比例=32,187.19/4.686=6,868.80份

例三：某出资者在天天基金持有浦银安盛日日鑫货币商场基金A类比例10,000份。该出资者将这10,000份浦银安盛日日鑫货币商场基金A类比例转化为浦银安盛ESG职责出资混合型证券出资基金A类比例，10,000份浦银安盛日日鑫货币商场基金A类比例的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：1.5%。假定转化日的基金比例净值分别为：浦银安盛日日鑫货币商场基金A类比例为1.00元、浦银安盛ESG职责出资混合型证券出资基金A类比例为1.3758元。该出资者可得的浦银安盛ESG职责出资混合型证券出资基金A类的基金比例为：

转出金额=10,000.00×1.00=10,000.00元

转入金额= 10,000.00元

转入基金申购费=10,000.00×1.5%/（1+1.5%）=147.78元

补差费用=147.78元

净转入金额=10,000.00-147.78+10=9,862.22元

转入比例=9,862.22/1.3758=7,168.35份

例四：某出资者在天天基金持有浦银安盛稳健丰利债券型证券出资基金A类基金比例10,000份。持有3个月后，该出资者将这10,000份浦银安盛稳健丰利债券型证券出资基金A类基金比例转化为浦银安盛价值精选混合型证券出资基金A类。相对应的转出基金的申购费率、换回费率及转入基金的申购费率分别为：0.8%、0和1.5%。假定转化日的基金比例净值分别为：浦银安盛稳健丰利债券型证券出资基金A类为1.0975元、浦银安盛价值精选混合型证券出资基金A类为1.5738元。该出资者可得的浦银安盛价值精选混合型证券出资基金A类的基金比例为：

转出金额=10,000×1.0975 = 10,975.00元

转出基金换回费用=10,975.00×0 = 0.00元

转入金额=10,975.00 – 0.00 = 10,975.00元

转入基金申购费=10,975.00×1.5% / (1+1.5%)= 162.19元

转出基金申购费=10,975.00×0.8% / (1+0.8%)= 87.10元

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费= 162.19- 87.10 = 75.09元

净转入金额=10,975.00 - 75.09 = 10,899.91元

转入比例=10,899.91 /1.5738 =6,925.85份

6、基金转化规矩

1）基金转化只能在同一出售组织进行。转化的两只基金有必要都是该出售组织署理的同一基金处理人处理的、在同一注册挂号人处注册挂号的基金。

2）出资者需在转出基金和转入基金均可买卖的当日，方可成功处理基金转化事务。出资者能够将在出售组织保管的部分或悉数基金比例转化成其他基金比例，转出基金比例不得超越地点保管网点挂号的可用基金比例。

3）转出基金比例遵从“先进先出”的准则，即先认（申）购的基金比例在转化时先转化。转入的基金比例的持有期将自转入的基金比例被承认之日起重新开始核算。

4）基金转化依照比例进行请求，一切注册转化事务的基金单笔转化比例不得低于0.1份，单笔转化请求不受转入基金最低申购限额约束。

5）出资者请求基金转化须满意《招募说明书》最低持有比例的规矩。如出资者处理基金转出后该基金比例余额低于规矩的最低余额，基金处理人有权为基金持有人将该基金比例类别的余额部分强制换回。

6）基金转化采纳不知道价法，即以请求受理当日各转出、转入基金的基金比例净值为价格进行核算。

7）正常状况下，基金注册挂号人以请求有用日为基金转化请求日（T日），并在T+1工作日对该买卖的有用性进行承认，出资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转化请求的网点进行成交查询。

8）已冻住的基金比例不得请求进行基金转化。

9）出资者能够建议屡次基金转化事务，基金转化所需费用按每笔请求独自核算。

10）基金净换回请求比例（该基金换回请求总比例加上基金转化中转出请求总比例后扣除申购请求总比例及基金转化中转入请求总比例后的余额）超越上一日基金总比例的必定比例时，为巨额换回，各基金巨额换回比例以《招募说明书》为准。当产生巨额换回时，基金转出与基金换回具有相同的优先级，基金处理人可依据基金财物组合状况，决议全额转出或部分转出，而且关于基金转出和基金换回，将采纳相同的比例承认；在转出请求得到部分承认的状况下，未承认的转出请求将不予以顺延。

11）出资者请求基金转化事务时，转出基金有必要处于可换回状况，转入基金有必要处于可申购状况，不然基金转化请求将被处理为失利。

12）假如基金比例持有人的基金转化请求被回绝，基金比例持有人持有的原基金比例不变。

二、基金费率优惠活动

1、出资者经过天天基金进行基金转化事务，均参与天天基金的申购补差费优惠活动,详细费率优惠活动细则以天天基金公示为准；原申购补差费率为固定费用的不再优惠。

2、有关上述费率优惠活动的详细费率扣头及活动起止时刻，敬请出资者留心天天基金的有关公示。

三、重要提示

1、本公司有权依据商场状况或法令法规改变调整上述事务规矩，并在正式调整前依据相关法令法规及基金合同的规矩进行发表。

2、本公告的解释权归本公司一切。

四、咨询方法

出资者欲了解本公司处理基金的详细状况，请仔细阅览相关基金的招募说明书。出资者也可经过以下途径咨询有关概况：

1、上海天天基金出售有限公司

网址： 1234567