基金代号为02016年2月29日036(场内基金代号)
作者
单位:元2019/04/25 003086 中融银行间0B1年中高等级信誉债指数C 1.0417 1.04172019/04/25 004671 中融中心生长 0.7834 0.78342019/04/25 005931 中融恒裕纯债A 1.0043 1.01432019/04/25 005932 中融恒裕纯债C 1.0041 1.0141账套称号基金代码净值状况单位净值累计净值每万份基金收益基金七日收益率(日结转比例)金元顺安金通宝钱银市场基金004072~总层面1.00001.00000.71692.619%金通宝钱银A类0040721.00001.00000.68602.392%金通宝钱银B类0040731.00001.00000.7170金元顺安桉盛债券型证券出资基金0040931.0919金元顺安元启灵敏装备混合型证券出资基金0046851.0968基金简称基金比例净值基金比例累计净值005226山证变革精选0.92230.9223基金简称 基金代码 基金比例净值 基金累计净值信诚美好消费股票 000551 1.8100 1.8100信诚惠泽债券型证券出资基金 165530 1.0247 1.1177信诚多战略灵敏装备 165531 0.9014 0.9099信诚沪深300指数分级 165515 0.894 1.562信诚沪深300指数分级A 150051 1.016 1.385信诚沪深300指数分级B 150052 0.772 1.485信诚三得益债券A 550004 1.132 1.628信诚三得益债券B 550005 1.103 1.570信诚中证基建工程指数分级 165525 0.870 0.878信诚景瑞A 003614 1.0532 1.1092信诚景瑞C 003615 1.0495 1.1055称号代码日期单位净值累计单位净值财通资管鑫锐混合A0049002019B4B251.02161.0216财通资管鑫锐混合C0049012019B4B251.01681.0168日期 账套称号 基金代码 基金单位净值 基金累计净值2019B4B25 创金合信转债精选债券 002101 1.1141 1.18602019B4B25 创金合信转债精选债券 002102 1.1130 1.08702019B4B25 创金合信沪深300增强 002310 1.0511 1.18912019B4B25 创金合信沪深300增强 002315 1.0531 1.19812019B4B25 创金合信中证500增强 002311 0.9835 0.98352019B4B25 创金合信中证500增强 002316 0.9872 0.98722019B4B25 创金合信尊享纯债债券 002336 1.088 1.1142019B4B25 创金合信金融地产精选股票 003232 0.9674 1.04972019B4B25 创金合信金融地产精选股票 003233 0.9648 1.05692019B4B25 创金合信尊泰纯债债券 003289 0.9634 0.99732019B4B25 创金合信量化中心混合 004359 1.1197 1.16972019B4B25 创金合信量化中心混合 004360 1.0961 1.14612019B4B25 创金合信尊智纯债 003193 1.0402 1.07922019B4B25 创金合信科技生长 005495 0.9394 0.93942019B4B25 创金合信科技生长 005496 0.9332 0.93322019B4B25 创金合信价值盈利混合 002463 1.0133 1.01332019B4B25 创金合信价值盈利混合 005404 0.9996 0.9996基金代码 基金称号 比例净值 比例累计净值004942 格林伯元灵敏装备A 0.9397 0.9397004943 格林伯元灵敏装备C 0.9380 0.9380006184 格林泓鑫纯债A 1.0134 1.0134006185 格林泓鑫纯债C 1.0132 1.0132006181 格林伯锐灵敏装备A 0.9913 0.9913006182 格林伯锐灵敏装备C 0.9907 0.9907基金代码基金称号万份基金收益七日年化收益率(%)004865格林钱银A0.56992.113004866格林钱银B0.64632.367基金代码分级代码基金简称每万份基比例净值累计净值金已完成7日年化收益 收益率 估值日期481001 481001 工银中心价值混合 2019B04B25481001 481001 工银中心价值混合A 0.2903 4.5032 2019B04B25481001 960010 工银中心价值混合H 2019B04B25481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.126 1.845 2019B04B25001715 001715 工银新焦点灵敏装备混合 2019B04B25001715 001715 工银新焦点灵敏装备混合A1.036 1.036 2019B04B25001715 001998 工银新焦点灵敏装备混合C1.020 1.020 2019B04B25000251 000251 工银金融地产混合 2.450 3.185 2019B04B25000528 000528 工银薪水宝钱银 2019B04B25000528 000528 工银薪水钱银A 0.9525 0.028652019B04B25000528 000716 工银薪水钱银B 1.0212 0.031252019B04B25002679 002679 工银安盈钱银 2019B04B25002679 002679 工银安盈钱银A 0.6731 0.024352019B04B25002679 002680 工银安盈钱银B 0.7388 0.026762019B04B25164808 164808 工银四季收益债券 1.0577 1.6156 2019B04B25000677 000677 工银现金钱银 0.7059 0.026272019B04B25002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.245 1.245 2019B04B24006002 006002 工银医药健康股票 2019B04B25006002 006002 工银医药健康股票A 1.2296 1.2296 2019B04B25006002 006003 工银医药健康股票C 1.2236 1.2236 2019B04B25006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019B04B25006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0046 1.0046 2019B04B25006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0036 1.0036 2019B04B25基金代码基金称号 基金比例净值(元)基金比例累计净值(元)005298国开泰富睿富债券型证券出资基金 1.0094 1.0094003762国开开泰混合A 1.0761 1.1251003763国开开泰混合C 1.0651 1.1141004649国开泰富开航灵敏装备混合型建议式证券出资基金0.9544 0.9544基金代码基金称号 每万份收益(元)七日年化收益率(%)000902国开泰富钱银市场基金 0.4376 2.142000901国开泰富钱银市场基金 0.3715 1.896基金代码 基金称号 日期 比例净值 累计净值(元)(元)006356国融稳融债券A2019年4月25日2019年4月25日0.99930.9993006357国融稳融债券C0.99880.9988估值日期 基金代码基金称号基金单位净值基金累计净值2019B4B25410004华富债券A1.56332.19632019B4B25410005华富债券B1.54252.13152019B4B25000898华富恒稳纯债A1.19801.19802019B4B25000899华富恒稳纯债C1.17501.17502019B4B25003152华富天鑫灵敏装备混合A0.81690.81692019B4B25003153华富天鑫灵敏装备混合C0.8014码 基金称号 日期 比例净值(元)累计净值(元)001897九泰久盛量化混合A 2019年4月25日 0.991 1.172004510九泰久盛量化混合C 2019年4月25日 0.982 1.163001782九泰久益混合A 2019年4月25日 1.315 1.449001844九泰久益混合C 2019年4月25日 1.263 1.397基金比例累计净基金代 基金称号 估值基金比例净值/每(百、百万)万份基值/7日年化收益码 日期 金已完成收益/比例参阅净值 率/比例累计参考净值001009上投摩根安全战略股票型证2019B券出资基金04B250.921 0.921001126上投摩根杰出制作股票型证2019B券出资基金04250.719 0.719B001192上投摩根整合驱动灵敏装备2019B混合型证券出资基金040.581 0.581B25001313上投摩根才智互联股票型证2019B券出资基金04250.704 0.704B003243上投摩根我国世纪灵敏装备2019B混合型证券出资基金(QDII)04241.345 1.345B377020上投摩根内需动力混合型证2019B券出资基金04250.7858 1.5375B日期 基金代码 基金称号 单位净值(元) 累计净值(元) 基金财物净值(元)2019B04B25 002245 泰康稳健增利债券A 1.1413 1.14132019B0425 002246B 泰康稳健增利债券C 1.2615 1.26152019B0425 005523B 泰康颐年混合A 1.0528 1.05282019B0425 005524 泰康颐年混合C 1.0484 1.0484B2019B04B25 006809 泰康香港银行指数A 0.9931 13182585.582019B0425 006810 泰康香港银行指数C 0.9930 2677757.70B基金代码 基金称号 基金比例净值 基金比例累计净值 买卖日期420005天弘周期战略混合型证券出资基金 12810 16520 2019B04B..25000962 天弘中证500A 09220 09220 2019B04B..25005919 天弘中证500C 09430 09430 2019B04B..25001552 天弘中证证券稳妥A 09081 09081 2019B04B..25001553 天弘中证证券稳妥C 0 2019B04B.89960.899625002388 天弘裕利A 1.1412 11505 2019B04B.25005997 天弘裕利C 1.0348 1.0348 2019B04B25估值日期 基金代码基金称号 比例净值累计净值2019B04B25001441 易方达瑞信混合I 0.985 0.9852019B04B25001442 易方达瑞信混合E 0.982 0.9822019B04B25676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.887 1.8872019B04B24118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.892 1.8922019B04B25110023 易方达医疗保健职业混合 1.776 1.7762019B04B24161128 易方达标普信息科技指数证券出资基金(LOF) 1.5335 1.53352019B04B25502010 易方达证券公司分级 1.1206 B2019B04B25502011 易方达证券公司分级A 1.0361 B2019B04B25502012 易方达证券公司分级B 1.2051 B2019B04B25001382 易方达国企变革混合 1.182 1.1822019B04B25003214 易方达富惠纯债债券 1.0249 1.10492019B04B25005827 易方达蓝筹精选混合型证券出资基金 1.2315 1.23152019B04B25110005 易方达活跃生长混合 0.6442 4.66512019B04B25110012 易方达科汇灵敏装备混合 1.448 5.8722019B04B25001342 易方达新享混合A 1.655 1.7102019B04B25001343 易方达新享混合C 1.187 1.2422019B04B25000603 易方达立异驱动混合 0.884 0.8842019B04B25159950 易方达深证成指ETF 1.0167 1.0167产品代码 帐套称号 日期 单位净值 累计单位净值0038983006~永赢丰益债券2019B4B251.02461.10330060943016~永赢泰益债券其间:永赢泰益债券A2019B4B251.01251.0295006095其间:永赢泰益债券C2019B4B251.01171.02770065763027~永赢诚益债券其间:永赢诚益债券A2019B4B251.00091.0114006577其间:永赢诚益债券C2019B4B251.00001.01010071993036~永赢泰利债券其间:永赢泰利债券A2019B4B251.00051.0005007200其间:永赢泰利债券C2019B4B251.00061.0006账套称号 基金代码 净值状况财物净值单位净值 累计净值圆信永丰双盈利A 000824 1,793,859,091.90 1.224 2.163圆信永丰双盈利C 000825 63,958,395.45 1.200 2.092圆信永丰优加日子股票型证券投资基金 001736 944,816,755.01 1.476 1.476圆信永丰兴利A 001918 143,355,895.43 1.070 1.103圆信永丰兴利C 001919 59,673,680.11 1.085 1.111圆信永丰兴融A 002073 2,502,526,006.39 1.017 1.128圆信永丰兴融C 002074 100,134.77 1.016 1.119强化收益A类 002932 390,519,121.11 1.1339 1.1339强化收益C类 002933 27,600,000.70 1.1219 1.1219每日净值002027中加心享混合A1.05721.127720190425002533中加心享混合C1.05841.280020190425004910中加颐享纯债债券1.02941.086120190425006180中加颐合纯债债券1.00071.0197基金单位净值(元)基金累计净值(元)2019B04B25 003582 中金量化多战略1.0511.0512019B04B25 005860中金新丰A1.01621.01622019B04B25 005861中金新丰C1.01131.01132019B04B25 006279中金瑞祥A1.07881.07882019B04B25 006280中金瑞祥C0.99200.9920基金代分级代基金简称 比例净累计净每万份基金已实7日年化收估值日码 码 值 值 现收益 益率 期163804163804中银收益混合 1296131411 2019B04..B25163804960012中银收益混合H类 1300015450 2019B04..B25003966003966中银润利混合A 1035411554 2019B04..B25003966003967中银润利混合C 1033911529 2019B04..B25380009380009中银添利债券建议A 12701572 2019B04..B25380009005852中银添利债券建议C 1.2631.565 2019B04B25380009007100中银添利债券建议E 1.2691.269 2019B04B25000539000539中银活期宝钱银 0.6739 0.02537 2019B04B25000996000996中银新动力股票 0.5920.592 2019B04B25163816163816中银转债增强债券A 1.9351.935 2019B04B25163816163817中银转债增强债券B 1.8791 2019B04.879B25002286002286中银美元债债券(QDII)人 2019B04民币比例1.12101.1210B24002286002287中银美元债债券(QDII)美元比例0.166801668 2019B04.B24002180002180中银移动互联混合 0.87408740 2019B04.B25估值日期比例净值/万份收比例累计净值益/百份/七日年化收收益 益率(%)2019/04/25 001014 中融融安混合 0.9493 0.94932019/04/25 001387 中融新经济混合A 1.657 2.0892019/04/25 001388 中融新经济混合C 1.038 1.0382019/04/25 003085 中融银行间0B1年中高等级信誉债指数A 1.0485 1.0485
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