市场潜力（一码通）

基金的净值怎么看?基金的单位净值增长率是指某一时间段里基金的期末单位净值相对于期初单位净值的增长幅度。依据中国证监会的有关规定，基金的单位净值增长率核算公式为：

本期单位基金净值增长率 =(本期第一次分红或扩募前单位基金财物净值÷期初单位基金财物净值)×(本期第2次分红或扩募前单位基金财物净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金财物净值)×…… ×(期末单位基金财物净值÷本期最终一次分红或扩募后单位基金财物净值)-1

其间：

(1)分红前单位基金财物净值按除息日前一交易日的单位基金财物净值核算

(2)分红后单位基金财物净值 = 分红前单位基金财物净值-单位分红金额

(3)扩募前单位基金财物净值 = 实收基金除权日前一交易日基金财物净值÷扩募前基金总比例

(4)扩募后单位基金财物净值 =(实收基金除权日前一交易日基金财物净值 + 扩募金额 +扩募期间冻住利息 + 扩募费结余)÷扩募后基金总比例

(5)算期内建立基金的期初单位基金财物净值＝(建立日实收基金 + 未折为基金比例的发行期间冻住利息 + 封闭式基金的发行费结余)÷建立日基金单位总比例

基金的净值怎么看?基金的单位净值增长率是指某一时间段里基金的期末单位净值相对于期初单位净值的增长幅度。依据中国证监会的有关规定，基金的单位净值增长率核算公式为：

本期单位基金净值增长率 =(本期第一次分红或扩募前单位基金财物净值÷期初单位基金财物净值)×(本期第2次分红或扩募前单位基金财物净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金财物净值)×…… ×(期末单位基金财物净值÷本期最终一次分红或扩募后单位基金财物净值)-1

其间：

(1)分红前单位基金财物净值按除息日前一交易日的单位基金财物净值核算

(2)分红后单位基金财物净值 = 分红前单位基金财物净值-单位分红金额

(3)扩募前单位基金财物净值 = 实收基金除权日前一交易日基金财物净值÷扩募前基金总比例

(4)扩募后单位基金财物净值 =(实收基金除权日前一交易日基金财物净值 + 扩募金额 +扩募期间冻住利息 + 扩募费结余)÷扩募后基金总比例

(5)算期内建立基金的期初单位基金财物净值＝(建立日实收基金 + 未折为基金比例的发行期间冻住利息 + 封闭式基金的发行费结余)÷建立日基金单位总比例