炒股可以做韵达股份多少股票(炒股买多少只股票最安全)

我是浙江的一个谱通乡村人，曾经买几个小店肆，和几套房租借收租金，然后生意股票，乡村建了个五层楼，做了二十七个房间租借。家里淸了个阿姨做家务，付她五千五，三个车花了一百七十多万。日子无忧。关键是不必缴税，要在美国我或许需每年交十几万的税，我国开展十分快，我便是这儿的谱通人家。出资有危险，可是危险是能够操控的，怎么操控？那便是努力前进单个出资时机胜算的一起，进行合理的涣散出资。那么怎样的涣散出资才算是科学合理的呢？这便是咱们今日着重要讨论的问题。

特此说明：文中涉及到的个股仅供举例和参阅，不构成出资主张，据此生意，盈亏自负！近三年时刻，咱们比较深化触摸过的股民大概有两三百人，这些出资者朋友首要分两种类型：一种是持股很会集，通常状况下满仓持股不超越三只，有时分乃至满仓持有一只股票；一种是持股很涣散，通常状况下不会满仓，满仓时一般持股超越七只乃至十几只。理论上来讲，持仓越会集，全体本金的危险敞口就越大，一起潜在报答往往越高；持仓越涣散，全体本金的危险敞口就越小，一起潜在报答往往越低。但从实际状况来看，一个满仓只持有三只股票的出资者的全体出资危险或许比满仓持有10只股票的出资者的更小。为什么会这样？这首要仍是由于两个出资者对所出资个股的掌握或许说胜算不同导致的。榜首个出资者尽管仓位很会集，可是，假如其对所出资个股的研讨十分透彻，每个个股的出资确定性都十分高。比方榜首重仓股方案持有最长时刻内有超越99%的掌握终究不亏钱，有超越90%的掌握赚取50%以上收益，有超越80%的掌握赚取一倍以上收益，有超越70%的掌握赚取两倍以上收益；第二重仓股方案持有最长时刻内有超越98%的掌握不亏钱，有超越90%的掌握赚取30%以上收益，有超越80%的掌握赚取50%以上收益，有超越70%掌握赚取1倍以上收益；第三重仓股方案持仓最长时刻内有超越95%的掌握不亏钱，有超越90%的掌握赚取20%以上收益，有超越80%以上掌握赚取40%以上收益，有超越70%以上掌握赚取70%以上收益。那么，这个出资者终究三只股票都不亏钱的概率将超越92%，肯定的高概率事情；而三只股票一起都亏钱的概率却不超越万分之一，肯定的小概率事情。尽管还有7%左右的概率会呈现其间一只或许两只股票亏钱的状况，可是，即使呈现两只股票亏本的状况，全体本金很或许也会盈余，由于**的那只股票或许赚的比亏钱的那两只总计所亏的多。也便是说，这个出资者全体本金终究盈余的概率必定是超越92%的，并且大概率会超越98%。第二个出资者尽管持仓比较涣散，可是，假如他对其所出资的个股大部分研讨不是很透彻，没有满足硬的出资逻辑支撑，比方均匀每个个股的出资胜率在70%左右（许多散户没有这个胜率），并且每个个股的持仓份额也差不多。那么终究的出资成果大概率会是三四只亏本（亏本超越5%），两三只根本不赔不赚（盈余或亏本在5%以内），四五只盈余（盈余超越5%）。假如终究有五只以上能完成盈余，全体本金大概率还能完成盈余。假如终究亏本或许不盈余的个股超越五只，加上买卖费用，那么本金终究很或许便是亏本的成果。也便是说，即使仓位比较涣散和均匀，可是假如个股的均匀出资胜率不超越70%，那么也不能确保全体本金终究大概率能盈余，这简直和赌博无异！因而咱们首要能够得出这样一个定论:全体出资危险跟持股涣散程度没有必定正相关联系，并不是越涣散就危险越小，而是跟每个个股的出资确定性和全体胜率有显着的正相关联系。潜在报答率跟持股涣散程度也没有必定的正相关联系，即使持仓比较涣散，可是假如全体胜率高，相同能取得高收益。所以，努力前进每一笔出资确实定性和胜算才是出资中最重要的事！当然，在确定性和全体胜率差不多的状况下，必定是越涣散危险越小。可是，由于人的时刻、精力和认知有限，不或许一起深化研讨盯梢许多个出资时机，所以，太涣散必定会导致出资确定性和全体胜率下降。

接下来咱们详细共享一下咱们鹏风价值研讨所逐步总结出的几个关于仓位装备的准则和经历。准则一:假如在方案持有的最长时刻内，你持有这只个股的胜算不超越70%，那么，不论其潜在报答率有多高，你都不应该去出资他。只需在超越这个胜算根底上，才干够进一步权衡胜算和潜在报答率的归纳性价比，性价比更高的理应装备更多仓位。比方现在咱们主账户的榜首大重仓和第二大重仓股，咱们深化研讨盯梢后以为他们终究都有90%以上的概率取得至少一倍以上的收益，都有70%以上的概率取得至少2倍以上收益，可是，由于榜首重仓股归于“净赢利断层”，大概率最多持有一年半就能够完成盈余方针（现在已有30%左右盈余安全垫），而第二大重仓股归于“戴维斯双击”，大概率需求持有三年左右时刻才干完成盈余方针，天然就应该给榜首重仓股多装备些仓位。

咱们发现，大多数持仓比较会集的股民并不是艺高人胆大，而是无知者无畏。他们持仓会集并不是建立在很高确实定性根底之上，有些乃至连公司详细干什么事务都不知道，仔细读过所出资公司近三年年报的也是很少。固然，假如随意看看赢利表，看看估值水平，看看体裁，看看技能指标，看看他人写的剖析文章，就能取得高达90%以上的胜算，那么，出资致富也太简略了些。在咱们看来，假如你对一只个股的出资胜算不超越90%，不论其潜在报答率有多高，也不应该重仓他（仓位超越20%）。准则二:在任何状况下，都不能满仓持有一只股票，榜首大重仓股最大仓位最好不要超越50%，满仓时，至少要持有三只及以上个股。咱们必需要供认，出资进程中的信息不对称永远都是存在的，人的认知才能和洞察力也是有限的，再赋有才智的出资者也无法总是能提早躲避掉黑天鹅事情的产生。许多黑天鹅事情的产生会让一只个股接连无量跌停或许市值很快蒸腾多半，即使你出资一百次没遇到过黑天鹅，只需满仓遇到一次，你很或许就回到解放前了。所以，任何状况下，咱们都不应该满仓持有一只股票。

事实上，绝大多数时分，咱们鹏风价值研讨主账户的榜首大重仓股仓位都不会超越35%。比方咱们关于咱们现在的榜首大重仓股有超越99%掌握终究不亏钱，有超越90%的掌握获取一倍以上收益，有超越70%的掌握获取两倍以上收益，可是现在给其的仓位也没有超越30%，由于究竟还有1%终究亏钱的概率，有10%左右终究赚不到一倍以上收益的概率，有30%左右终究赚不到两倍以上收益的概率。假如咱们给其仓位太重，短期遇大的动摇被套，恰巧这时分又发现了一只性比价更好的进攻股，咱们就会堕入苦楚的挑选之中，究竟存在画蛇添足的或许。常常重视咱们的出资者朋友知道，除非商场行情十分张狂，使得咱们选不出十只左右胜率和赔率比较抱负的个股来装备，不然，咱们根本上一直是满仓操作战略，很少坚持现金头寸。现在咱们主账户持有12只个股。之所以现在持股比较涣散，首要仍是由于没有发掘出胜算和潜在赔率跟榜首大重仓股相同抱负的其他进攻股。咱们中心股票池里的个股们要么是胜算高，潜在赔率不行抱负，比方中煤动力、北新建材、我国化学、杰克股份等防卫股。要么是潜在赔率较高，可是胜算不行高，比方赢合科技、科信技能、派能科技、鹏辉动力等储藏进攻股。当然，咱们之所以能够一起持有这么多个股，首要由于咱们是团队作战，能够一起深化研讨盯梢多个职业和个股。假如你是一个人战役，在找不到三个以上胜率和赔率很抱负的个股时，那么宁可多持有些现金头寸，也不要盲目下注。牢记，钱是赚不完的，但能够亏得完。当然，咱们来股市不是为了不亏钱，而是要**，所以防卫不是意图，进攻才是。即使有时分挑选防卫，也是为了更好地进攻。咱们现在之所以持有比较多的防卫股，一方面是为了避免踏空，确保至少大概率能够赚取商场均匀收益；一方面是为了当咱们发现十分抱负的进攻股时，能够镇定自若地整理掉一些防卫股，然后去掌握进攻股。咱们深知，防卫股只需在估值显着偏低时买入，那么迟早会赚到估值回归正常水平的钱，可是咱们无法准确预判其什么时分价值回归，假如重仓装备这样的个股后短期被套牢，与此一起又发现了胜率和赔率十分抱负的进攻股，就得忍痛割肉。可是，假如咱们涣散买入好几只这样的防卫股，这些个股一起被套的概率就会很低，那么，当发现胜率和赔率抱负的进攻股时，就能够整理一些盈余或没被套牢的防卫股去掌握。这样的战略无疑能够确保咱们心态一直处于比较平缓的状况！

事实上，最近咱们触摸的几个出资者就由于踏空了五月以来的这波强力反弹行情而心乱了。是的，许多时分，眼睁睁错失**时机比暂时浮亏更让人难过！咱们抱负的持股数量是五到七只，由于咱们深知特别抱负的进攻股往往是可遇不可求的，简直不或许同一个时期内先后发掘出三只及以上很抱负的进攻股的。均匀一年能发掘出一只，咱们就很满足了。准则三:必定要养成分批建仓和分批减仓的习气，非紧迫特殊状况，不要一把梭哈。许多出资时机往往都是边走边看的，建仓时或许胜算只需百分之七八十，然后跟着研讨的不断深化，胜算或许会添加，也或许会下降。胜算假如添加，继续加仓便是了，假如发现自己之前判别过错，胜算下降了，那么假如一开端买入太多，又遇到短期较大的回调，就或许要割肉。这样割来割去几回，本金就会不知不觉丢失许多。显着，分批买入也是操控危险的一种办法。咱们做出资首要赚两种钱，一种是企业生长和价值回归的钱，一种是估值泡沫的钱。有时分，估值泡沫的钱往往比企业生长和价值回归的钱来的更快和多。仅仅榜首种钱只需持有时刻满足长，是大概率能赚到的，可是第二种钱往往很难判别，有时分会产生，有时分不会产生。假如咱们习气了快速清仓的操作办法，很或许就会错失赚后边估值泡沫的钱。反之，假如铁了心要赚估值泡沫的钱，价值回归合理后也不减仓，那么很或许会坐“过山车”。因而，根据价值回归的必定性和估值泡沫的不确性，咱们确实应该采纳分批减仓的战略。咱们一般会给重仓股设置榜首、第二、第三方针价格区间。榜首方针价格区间一般是咱们在中性偏保存状况下测算出来的估值成果，一旦股价到了这个区间，假如出资逻辑没有大的改变，咱们会先逢高减仓三分之一筹码。第二方针价格区间一般是咱们在中性偏达观状况下测算出来的成果。假如其根本面和技能面都能大概率支撑其股价继续走高，那么就等候其进入第二方针价格区间后再继续逢高减仓三分之一的筹码。最终的三分之一筹码需不需求持有到第三价格区间，首要靠技能剖析和盘感，由于这时分在咱们的认知内现已以为其有显着泡沫了，可是由于大部分赢利现已确定，本钱大概率现已为零，恰当参加一下博傻游戏也蛮有兴趣。是的，人只需一直处于“进可攻，退可守”的状况下，才会心态平缓，年月静好！

准则四:在商场全体行情处于中性偏达观或达观状况时，最好不要满仓，必定要留有必定的现金头寸，然后在商场呈现极点失望行情时，好有子弹去抄底被商场严峻错杀的抱负进攻股。这一准则是最近咱们才反思和总结出来的。任何股市，尤其是A股商场，总是达观的时分过于达观，失望的时分会过于失望，但不论是失望仍是达观，都不会是常态。毋庸置疑，不论是白马股仍是抢手赛道股，当商场行情处于中性或许达观状况时，他们的估值水平往往都偏高，许多乃至有显着的泡沫处于博傻阶段，假如发现的比较晚，底子无法下手（除非你喜爱玩博傻游戏）。所以咱们一般会去一些不那么抢手的职业里发掘一些安全边沿比较大的偏冷门次优股。这样的个股优点是，数量比较多，简单挑选出来，并且在商场行情稳守时胜算往往比较大；害处是，当商场行情比较好的时分，资金往往不愿意来参加炒作，然后不简单赚到估值泡沫的钱，更坏的是，当商场变得极度失望时，他们会和估值居高临下的白马股和赛道股相同恐慌性大跌。假如咱们在商场处于中性或许达观状况时满仓，一旦遇到像2018年和2022年前四个月这样绝大多数个股都继续单边跌落的极点失望行情，那么持有的个股不是赢利大幅回吐，便是被深度套牢。更令人苦楚的是，在这种行情下，咱们往往会发现之前盯梢的一些白马股或赛道股跌出了巨大的黄金坑，未来的胜率和赔率极点抱负。这时分咱们将面对要不要割肉去掌握新时机的挑选，这个挑选无疑会十分苦楚困难，由于短期股价走势根本上很难预判，你底子没有很大的掌握判别出大跌之后，哪些个股反弹力度更强，假如割肉后，割肉的个股比新建仓的个股涨的快，咱们就会愈加苦楚。因而，遭受这种极点行情后，一般都会挑选卧倒装死。可是，假如咱们在商场行情比较中性偏达观或达观时，逐步留出15%—20%的现金头寸，那么，当遇到极点失望行情或呈现绝佳出资时机时，咱们就能够镇定自若地用这部分现金去掌握股价弹性强、中短期爆发力更强的赛道股。比方30元以下的鹏辉动力，120元左右的派能科技，假如咱们在他们四月份回调到这个价格水平时有满足的现金头寸，即使那时分对他们的胜算不超越90%，但由于他们赔率十分高，所以大概率会去抄底他们。尽管在这样的战略下，咱们或许长时间只用不到85%的本金在操作，可是，只需咱们的研讨和选股才能不差，那么，在不呈现极点行情的状况下，全体收益大概率不会差。而一旦呈现极点行情时，弹性很强的体裁股往往会跌出巨大的黄金坑，这时分由于咱们手里有15%左右的现金头寸可沉着不破地抄底，那么这部分资金就能够享受到极点行情完毕后的报复性反弹行情，很或许短短几个月完成翻倍以上收益。然后等商场再次变得中性和达观时，便可再逐步留出15%左右的现金头寸耐性等候下一次绝佳时机的呈现。由于商场又一次变得中性或达观，那85%左右仓位的市值大概率现已回到大跌前的水平（现在咱们主账户总资产已根本康复到上一年12月份gu 开端单边跌落前的水平），但由于剩下15%的本金完成了巨大的超量收益，因而，当商场康复到极点行情产生前的状况时，咱们的账户总资产就必定会创前高。这便是现在咱们想出的既能避免踏空，又能够在极点行情产生时，去掌握千载一时的抱负出资时机的最好办法。信任大部分读者能理解咱们今日论述的关于仓位装备和危险操控的逻辑。可是，许多读者应该十分想知道究竟该怎么前进详细出资时机确实定性，怎么剖析他们的胜算和赔率，由于这才是出资进程中最中心的东西。事实上，咱们过往的大部分文章都是关于怎么剖析胜算和赔率的内容，只不过没有做成一个有逻辑闭环的系列。学习无止境，出资才能没有上限，骄傲自大，坚持前进状况就好！祝各位读者出资顺畅，日子愉快！研讨和码字不易，假如咱们的共享让你获益，请不惜点“赞”和“在看”哦。谢谢！