[600098广州发展股吧]新财富500

基础设施基金采纳封闭式运作，不敞开申购与换回，在证券生意所上市，场外比例持有人可将基金比例转托管至场内卖出，或经过深交所基金通渠道转让基金比例。（基金有危险，出资需谨慎。）

基金都是按比例来算的，基金每天都会有净值，你每月那天定投的金额扣掉手续续后除以当天的基金净值便是你的比例，每月的比例相加便是你是总比例。

购买基金的金额500元，减去申购费用，除以申购当天的净值，就得到份数。由于净值每天都变，所以每次申购的比例都不相同。定投21个月后，用总出资钱数除以总的份数，即得均匀本钱。

核算收益时，用总份数乘以当天的净值，和自己投入的比较，是赔是赚就知道了，赚的便是收益。

扩展材料：

基金比例是指基金发起人向出资者揭露发行的，表明持有人按其所持比例对基金产业享有收益分配权、清算后剩下产业获得权和其他相关权力，并承当相应责任的凭据。

封闭式基金的基金比例能够在依法建立的证券生意场所生意，选用其他运作方法的基金，假如需求上市生意，授权国务院另作规则。

因而，本章所说的基金比例上市生意专指封闭式基金的基金比例的上市生意。基金比例的上市生意，是指经基金管理人请求，国务院证券监督管理机构核准，基金比例在证券生意所挂牌，选用揭露会集竞价方法进行生意。