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T日:触发向上折算条款。
T+1日:母基金暂停申购、换回和配对转化。证券A/证券B正常买卖。收盘后将以T+1日净值为基准,核算比例折算比例。折算选用母基金、证券B净值向证券A净值挨近的办法,即把母基金、证券B净值高于证券A净值的部分折算为场内母基金并返还给原持有人。
T+2日:母基金暂停申购、换回和配对转化,证券A正常买卖,证券B暂停买卖。
T+3日:公告比例折算承认成果,投资者能够查询账户内基金比例。证券A正常买卖,证券B将于10:30复牌买卖,母基金康复申购、换回和配对转化事务。需求留意的是,复牌买卖当天即时行情显现的证券B的前收盘价为T+2日证券B的参阅净值。
T+4日:履行拆分的投资者拿到拆分后的证券A和证券B,该日可卖出。看你是经过场内仍是场外,如果是场内申购的是能够拆分的。场外的则不可
分级基金母基金的下折是什么意思??详细是怎样运转的,哪位大神举例解说下某母基金、A类比例、B类比例。当该母基金净值大幅跌落时,B类比例净值跌落起伏更大,使得B类对A类的维护力度大幅下降的时分,自动下降B类的杠杆倍数,将B类华夏A类的大部分资金以母基金的方式返还给A类比例中。
这样回来对A比例是有利的,A类投资者不只下降了危险,还完成了折价回收。相反B类就惨了。申万菱信中证军工指数分级b(150187)的母基金基金代码是163115,依据该分级基金的不定期折算条件,当申万军工比例的母基金比例163115基金净值大于或等于1.5000元时产生上折。
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