[072527]600012资金流向
我国基金业协会7月13日发布的数据显现,6月末公募基金的总净值为71140.33亿元,比5月末的73592.83亿元减少了2452.5亿元,下滑起伏3.33%。尽管基金总净值下降起伏不大,但股票型基金的均匀净值下跌了19.78%,超越同期上证指数7.25%的跌幅。
数据显现,6月末股票型开放式基金净值17728.17亿元,比5月末的20369.76亿减少了2642.59亿,降幅12.97%。而同期股票型基金的比例从11728.99亿份增至12725.52亿份,均匀每份净值从5月的1.7367元跌至6月末的1.3931元,跌幅19.78%.
假如将股票型加上混合型基金,其总净值从5月末的41684.8亿元降至6月末的40800.2亿,但总比例从5月年底的28842.13亿份增至32833.01亿份。每份基金的均匀净值也从5月末的1.4453元跌至6月末的1.2427元,跌幅14.02%.
此外,基金业协会还计算了105家具有公募基金办理资历的基金办理公司、证券公司、稳妥资管公司2015年6月底的公募基金规划排名数据,100家组织办理的公募基金规划超越零,其间天弘基金以6685亿元连任榜首。
公募基金商场数据(2015年6月)
类别基金数量(只)比例(亿份)净值(亿元)基金数量(只)比例(亿份)净值(亿元)2015/6/302015/6/302015/6/302015/5/3)2015/5/3)2015/5/3)封闭式基金1491446.71667.861471482.691783.29开放式基金223060939.4569472.47208458236.5471809.54其间:股票基金85512725.5217728.1780111728.9920369.76其间:混合基金66420107.4923072.0358517113.1421315.04其间:货币基金19124093.2624113.818325317.5325343.03其间:债券基金4233048.033615.364193055.363723.89其间:QDII基金97965.15943.11961021.521057.82算计237962386.1571140.33223159719.2273592.83(数据来历:我国证券出资基金业协会)
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