[沃达丰](14286)新地瑞银九四沽A

这个你要看是在认购期仍是申购期了。认购期便是基金刚开始发行，仍是在征集期中，这时的购买价格一般都是在1元。如果是申购期那就不相同了，每天都会有涨跌的，价格也会不相同。基金定投依照扣款当天的净值核算。

基金定投是会有约好日期的，比方每个月的几号，可是很简单赶上在某个月，该日期是周末，或者是法定休息日，那么就不会扣款。会到下一个工作日再扣款，也便是说扣款日是顺延到下一个工作日的。净值也自然是扣款日的净值了。

扣款日期的净值是到当天晚上才发布的净值。

提示看净值要对应一个日期看，白日看到的净值肯定是上一个工作日的。

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基金定投是会有约好日期的，比方每个月的几号，可是很简单赶上在某个月，该日期是周末，或者是法定休息日，那么就不会扣款。会到下一个工作日再扣款，也便是说扣款日是顺延到下一个工作日的。净值也自然是扣款日的净值了。

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