北京银行股指期货空头持仓

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期货交割日到了,没有平仓的怎么处理

股指期货套期保值的股指期货套保基本原理

平仓什么意思简单点说

平仓是指在证券出资中为坚持证券持有量不变而进行的先买后卖或先卖后买的买卖过程。是一个源于产品期货买卖的一个证券出资术语，能够分为对冲平仓和强制平仓两种类型。股票平仓指的股民将自己手中所持有的股票依照当时买卖价格悉数卖出，又称为清仓。对冲平仓指在共同期货买卖所内经过买入卖出相同交割月份的期货合约。

一、举例说明？

某出资者在12月15日开仓买进1月沪深300指数期货10手（涨），成交价为1400点，这时，他就有了10手多头持仓。到12月17日，该出资者见期货价上涨了，所以在1415点的价格卖出平仓6手1月股指期货，成交之后，该出资者的实践持仓就只有4手多单了。假如当日该出资者在报单时报的是卖出开仓6手1月股指期货，成交之后，该出资者的实践持仓就不是本来的4手多单，而是10手多头持仓和6手空头持仓了。

二、平仓的分类？

平仓可分为对冲平仓和强制平仓。

对冲平仓是期货出资企业在同一期货买卖所内经过买入卖出相同交割月份的期货合约，用以了断从前卖出或买入的期货合约。所谓的强制平仓就是指仓位持有者以外的第三人(期货买卖所或期货经纪公司，常见的如福汇举世金汇买卖平台)强行了断仓位持有者的仓位，又称被斩仓或被砍仓。

在期货买卖中产生强行平仓的原因较多，比如客户未及时追加买卖保证金、违背买卖头寸约束等违规行为、方针或买卖规则暂时产生改变等。而在标准的期货市场上，最为常见的当属因客户买卖保证金缺乏而产生的强行平仓。详细而言，是指在客户持仓合约所需的买卖保证金缺乏，而其又未能依照期货公司的告诉及时追加相应保证金或许自动减仓，且市场行情仍朝持仓晦气的方向开展时，期货公司为防止丢失扩展而强行平掉客户部分或许悉数仓位，将所得资金添补保证金缺口的行为。

对冲平仓与强制平仓的差异

在买卖过程中，期货买卖所按规则采纳强制平仓办法，其产生的平仓亏本，由会员或客户承当。完成的平仓盈余，如归于期货买卖所因会员或客户违规而强制平仓的，由期货买卖所计入经营外收入处理，不再划给违规的会员或客户；如因国家方针改变及接连涨、跌停板而强制平仓的，则应划给会员或客户。

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股指期货套期保值的股指期货套保基本原理

因为股票指数期货与股票指数遭到相同或许附近要素的影响，价格变化具有趋同性。而且跟着股指期货交割日的接近，两者必将趋于共同。因而，抱负的套期保值理论以为，只须在股票市场和股指期货上树立价值持平，方向相反的头寸，待合约到期日来暂时，不论股票价格怎么变化，出资者都能很好地躲避体系危险。