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富国新天锋定时敞开债券型证券出资基金二0一四年第

十次收益分配公告

2015年1月13日

1公告基本信息

基金称号富国新天锋定时敞开债券型证券出资

基金

基金简称富国新天锋定时敞开债券(场内简称:

富国天锋)

基金主代码161019

基金合同收效日2012年05月07日

基金办理人称号富国基金办理有限公司

基金托管人称号中国建设银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券出资基金法》

及配套法规、《富国新天锋定时敞开

债券型证券出资基金基金合同》、《富

国新天锋定时敞开债券型证券出资基

金招募阐明书》

收益分配基准日2014年12月31日

基准日基金比例净值1.019

(单位:人民币元)

基准日基金可供分配14,657,624.25

赢利(单位:人民币

截止收益分配基

元)

准日的相关目标

截止基准日依照基金7,328,812.13

合同约好的分红比例

核算的应分配金额

(单位:人民币元)

本次分红计划

有关年度分红次数的阐明本次分红为2014年度的第10次分红

注:本基金合同约好,本基金收益每年最多分配12次;若每月最终一

个天然日基金每10份基金比例的可供分配赢利不低于0.05元,则基金

须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比

例不低于收益分配基准日可供分配赢利的50%;若基金合同收效不满3

个月则可不进行收益分配。此收益分配计划经基金办理人核算后已由基

金托管人中国建设银行复核。

2与分红相关的其他信息

权益挂号日2015年1月16日

除息日2015年1月19日(场2015年1月16日(场外)

内)

现金盈余发放日2015年1月21日(场2015年1月20日(场外)

内)

分红目标权益挂号日在本基金注册挂号组织挂号在册的

本基金比例持有人。权益挂号日当天经过场内

买卖买入的基金比例享有本次分红权益,而权

益挂号日当天经过场内买卖卖出的基金比例不

享有本次分红权益。

盈余再出资相关事项的本基金不接受盈余再出资,收益分配仅选用现

阐明金方法。

税收相关事项的阐明依据财政部、国家税务总局相关规定,基金向

出资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的阐明本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需求提示的事项

1、本公告发布当天(2015年1月13日)富国天锋在深圳证券买卖所

停牌一小时(9:30-10:30)。权益分配期间(2015年1月14日至

2015年1月16日)暂停本基金跨体系转托管事务。敬请出资者留心。

2、出资者能够登陆富国基金办理有限公司网站fullgoal

或拨打富国基金办理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全

国一致,均免远程费)进行相关咨询。

3、危险提示:

本基金分红并不改变本基金的危险收益特征,也不会因而下降基金出资

危险或进步基金出资收益。本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则管

理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。敬请

出资者留意出资危险。

富国基金办理有限公司

2015年1月13日

发布于 2024-01-01 09:01:36
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