你们要的固收+基金成绩排名来了！
依据咱们需求搞了一个固收+基金成绩排名！
首要挑选二级债券基金（股票出资0-20%）与混合偏债基金（0-40%），可是相同叫固收+基金，不同的基金波动性距离仍是很大的。望京博格按这些基金最近三年的最大回撤凹凸分红三组，详细看数据吧，统计数据不易别忘了点赞！！！基金的核算公式有哪些
折价率=（单位比例净值-单位市价）/单位比例净值
依据此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了出资方针和管理水平外，折价率是评价封闭式基金的一个重要因素。
因为规划约束、流动性影响，封闭式基金普遍存在折价率。高折价率是引发出资的重要因素。
例如，某一封闭式基金某日净值为2.23元，当天的收盘价为1.76元，那么，这只基金的折价值便是：
2.23-1.76=0.47（元）
折价率便是：
（2.23-1.76）/2.23=21.08%
今后封转开的时分就算这只基金不涨也不跌，也能取得21.08%的收益。
扩展材料：
基金（Fund）从广义上说，基金是指为了某种意图而建立的具有必定数量的资金。首要包含信托出资基金、公积金、稳妥基金、退休基金，各种基金会的基金。
从管帐视点透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定意图和用处的资金。咱们现在说到的基金首要是指证券出资基金。
参阅材料：
百度百科_基金
关于分级基金的核算方法
1、没什么好不好的，都相同。
2、因为在二级商场，所以有股票的性质，能够随时生意。净值是指基金自身的净值，假如你在二级商场上像股票相同进行生意的话，这个跟你关系不大。
3、假定母基金均匀拆分为A和B，那么(A市价+B市价)/2<母基金单位净值，表明现在市价是折价状况，能够挑选A或B折价率高的买入。相反的话，则卖出。
分级基金的净值怎样核算的
分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的核算方法相似，在某一时点上，核算方法是：母基金单位净值=（基金财物总值‐基金负债/母基金总比例）。分级基金子基金的核算则略有不同，分级基金子基金仅是名义上的区别，而不是实践财物的区别，母基金一切的财物并没有区别别离归于哪个子基金，因而无法直接经过一般开放式基金净值的核算方法取得。一般分级基金优先比例的净值核算方法是依据合同约好的收益率每日取得日基准收益，而并不承当实践的出资盈亏。因而，大部分分级基金优先比例的净值都大于等于1元，只要单个产品因为规划条款不同可能会低于1元。因为优先比例子基金和进步比例子基金一起构成了母基金，优先比例的实践出资盈亏由进步比例共享与承当，因而进步比例净值并没有独立的核算方法，而是在母基金净值和优先比例净值确认后经过核算两者的差额而取得。
分级基金A、B比例每天净值是实值仍是虚的，为什么可经过净值核算公式研讨理论价格（是二级商场买卖价吧）
分级基金是经过对AB不同比例施行不同的收益组织来完成分级的，现在一般是A享用固定的收益率，B承当剩下的亏本或盈余，其实能够理解为B以固定的收益率向A借入资金，起到杠杆的效果。分级基金净值一般有三个名词：母基金比例净值，A比例参阅净值、B比例参阅净值。尽管分级基金内部有分级，可是是以整个基金作为出资主体的，所以母基金比例净值是实实在在的对基金各项财物进行估值，核算出每份净值。AB比例的净值是按基金合同约好的收益分配公式进行核算的，所以叫参阅比例净值。尽管是虚的，可是在出资者申购换回时仍是按参阅比例净值进行核算的，所以也能够说是实的。以上3个净值便是各个比例的实在价格。在二级商场买卖时，AB比例受商场利率、生意双方需求、对后市预期等影响，会发生必定的折溢价。你好！分级基金太坑了，一不小心就堕入进去了...仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。
