新加坡对冲基金排名，新加坡 对紫金矿业股票前景冲基金 研究员

新加坡对冲基金排名中，新加坡 出资公司(gic)位列榜首，我国安全稳妥(集团)股份有限公司(pwn2own)位列第二。这两家公司的财物规划别离为11.5万亿美元和1.2万亿美元。其间，我国安全稳妥(集团)股份有限公司(pwn2own)的财物规划最大，到达1.2万亿美元。新加坡政 的财政收入占gdp的比重为4.5%，是国际上最富有的国家之一。新加坡的人均gdp为6.5万美元，位居国际第二。

一：新加坡对冲基金排名

2012年前 对冲基金
Top 20 Investment funds strate return/annul date HENDERSON E OPEAN ABS RET N Fd.ltd usd Equity-diversified/europe 27.38 04 may12 RAB SPECIAL SITUATION FD LTD Equity-mid- all cap/global 25.15 30 APR 12 MARLIN FUND LP -- 21.72 31 MAR 12 NEVSKY FUND PLC (COMPOSITE) Equity-diversified/europe 20.93 31 MAR 12 SENVEST PARTNERS, LTD - CLASS Equity-mid- all cap/usa 19.12 30 APR 12 ODEY E OPEAN, INC (E ) Equity-diversified 16.77 30 APR 12 G PACTUAL DISTRESSED MORTGAGE FUND Distressed security /usa 16.38 30 APR 12 CQS DIRECTIONAL OPP. FUND. Ltd – 1A NI Diversified/global 15.79 30 APR 12 MARCATO INTERNATIONAL LTD -- 15.02 30 APR 12 HARMONIC ALPHA PLUS MACRO FUND - USD CLASS Diversitied/global 14.55 04 MAY 12 PHINE ALPHA STARS LTD -- 14.36 04 MAY 12 HSBC INDIA ALPHA FUND Equity-diversitied/emerge 14.28 04 MAY 12 EMINENCE FUND .LTD-CLASS A/1 Equity-diversified/usa 13.20 30 APR 12 HORSEMAN GLOBAL FUND USD Equity-diversitied/global 13.19 09 MAY 12 SR GLOBAL FUND H - JAPAN (Real Perf) Equity-diversitied/japan 12.86 30 APR 12 PALOMINO FUND LTD CLASS B ORIGINAL Credit long/short Credit/global 12.81 30 APR 12 EVERST CAPITAL FRONTIER MARKETS Equity-diversitied/emerging 12.79 30 APR 12 S CE-HSBC PRIVATE BANK, CHINA ALPHA 依据汇丰私家银行对冲基金周报显现，2012年以来排名前20的对冲基金。排名榜首的对冲基金收益是排名第20的对冲基金收益的两倍多。
其间运用最多的战略为股票多空仓战略，占前20对冲基金的50%。亨德森欧洲肯定报答基金收益到达27.38。微观战略基金的成绩体现也比较突出， G PACTUAL不良典当借款基金收益率为16.38、谐波阿尔法加微观基金收益为14.55。因为成绩发表时刻有不同，此排名只做参阅。
亨得森欧洲肯定报答基金：
基金司理：
约翰.贝内特
约翰2011年参加亨德森担任欧洲股票主管。在此之前他是Gartmore欧洲股票出资团队的司理，2010年他脱离呆了17年的GAM 并加盟Gartmore，在GAM的时分他办理了GAM STAR CONTINENTAL E OPEAN EQUITY FUND,和GAM STAR E OPEN EQYITY FUND，这两只基金都为规范普尔AAA级评级，并在2009年理柏基金一同取得27项奖项，约翰于1986年在苏格兰特许银行协会取得会员资历。
利奥波德.阿尔曼容
2011年参加亨德森担任欧洲大型股出资司理，参加亨德森之前他在Gartmore作业，此前他在巴黎的CHEUVEREUX，他花了两年多的时刻从事电信和媒体范畴的研讨剖析作业。在此之前他担任过许多研讨人物，2001年-2004年12月
他在KEPLEREQUITIES 担任电信职业剖析的首席。1997年11月-2001年9月他在布莱恩卡尼尔有限公司（巴黎和伦敦）从事电信股的研讨和出售，1997年结业于蒙特利尔商业学院。
BOTTOM 20 Investment funds Strate return/annul date ARMAJARO STS COMMODITIES FUND CLASS-Z- 　-9.96 31 MAR 12 DISCUS FEEDER LTD CL.B USE STANDARD LEVERAGE 　-9.82 04 MAY 12 PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD 　-9.80 30 APR 12 CONQUEST MACRO FUND.LTD (COMP) 　-9.15 09 MAY 12 BEACH HORIZON FUND LTD 　-7.94 30 APR 12 MOORE EMERGING EQUITY L/S FUND LTD –A- 　-6.87 30 APR 12 PAULSON ADVANTAGE LTD –A- 　-5.96 30 APR 12 SOFAER CAPL ASIAN HEDGE FD (NET INDEX) 　-5.71 30 APR 12 WINTON EVOLUTION FUND (THE) 　-5.69 09May 12 OCEANIC HEDGE FUND –CLASS A 　-5.65 04 MAY 12 DORSET ENERGY FUND .LTD –CLASS A 　-5.51 04 MAY 12 PHARO TRADING FUND 　-4.75 30 APR 12 QFS C RENCY FUND, LTD CLASS B SHARES(INDEX) 　-4.49 30 APR 12 DKR QUANTITATIVES STRATS FUND,LTD 　-4.23 30 APR 12 KEYNES LEVERAGED QUANTITATIVES STRATEGIES FUND 　-3.95 04 MAY 12 ORTUS FUND (CAYMAN)LTD 　-3.95 04 MAY 12 ELMRIDGE VALUE PARTNERS OFFSHORE,INC-A 　-3.89 31 MAR 12 KROM RIVER COMMMODITY FUND 　-3.63 04 MAY 12 RUBICON GLOBAL FUND,LTD 　-3.51 04 MAY 12

二：新加坡 对冲基金 研讨员

昆泰克斯是一个公司运用的记账办理软件。它不只具有全新的账单明细功用，还能自动生成每日的财务报表等等。此外，昆泰克斯还供给了灵敏的资金办理计划，协助用户更好地办理个人或企业的财务状况。

三：新加坡 对冲基金 报答率高吗

风云变幻的2022年，资管组织遍及面对严峻考验。关于外资私募来说，在2022年也是完毕此前的高速增加，不管是新增外资私募组织数量，仍是存案基金数据，均遭受开闸以来的“隆冬”。

2021年年末，桥水在多个途径发力募资，规划完结了百亿的跨过，成为首家百亿外资私募。2022年虽有德劭出资、腾胜出资从2021年的20-50亿晋级成为50-100亿进入榜首级队伍，可是规划超50亿的外资私募仍旧仅为4家。从2021年规划来看，元胜出资是继桥水之后最有期望冲刺百亿的外资私募，可是到12月初没有成功冲关，与上一年同期比较，规划区间仍旧为50-100亿。

本文旨在盘点外资私募动态，需求留意的是，文中所述外资私募包含：企业性质为外商独资企业、组织类型为私募证券出资基金办理人，且在基金业协会完结存案挂号的私募办理人。

外资私募已达36家

私募排排网不彻底数据显现，到2022年12月，外资私募组织数量为36家，再度创出前史新高。

尽管数量续传新高，可是增速却呈现大幅放缓。2022年仅有道泰量合私募基金、安盛私募基金两家外资私募完结存案挂号，成为新增外资私募，增量较2021年已然跌去一半。

2022年新增存案的首家外资私募北京道泰量合私募基金办理有限公司，成立于2021年7月，在2022年2月完结存案挂号，是2022年首家外资私募，也是北京首家外资私募。公司还在6月份存案了旗下首只私募基金“道泰量合多元财物1号”。

道泰量合私募基金的实控人为Dynamic Technolo Lab Private Limited，为新加坡闻名量化对冲基金公司，具有30亿美元财物办理规划。其法定代表人为TAN HEAP HO，总司理班磊此前曾供职于美国闻名对冲基金千禧年旗下世坤出资，担任量化研讨员，2012年参加DTL量化出资办理公司。

2022年唯二新增存案的外资私募为安盛私募基金办理(上海)有限公司，5月30日在协会完结存案挂号。安盛私募基金注册本钱与实缴本钱均为 1350万美元，注册与工作地为上海浦东新区，实践操控人安盛出资办理亚洲有限公司， 并100%持股。揭露资料显现， 安盛集团 ( AXAGROUP ) 是全球最大的金融和稳妥集团之一，总部设在 巴黎。

2021年完结存案挂号的四家外资私募别离是先知私募基金、澳帝桦私募基金、荷宝私募基金、晨曦(深圳)出资，办理规划均缺乏5亿元。其间澳帝桦私募基金间隔公司存案时刻现已逾越一年，现在没有发行私募产品。

3家外资私募正收益

或是出于合规考量，与本乡私募的活跃自动宣推不同，外资私募在我国遍及较为低沉，不管出资战略、出资理念仍是成绩展现，较少做自动宣扬。

私募排排网统计数据显现，有14家外资私募发表了公司成绩，其间净值更新至11月且展现成绩产品数量在3只及以上的外资私募仅有5家，其间有3家取得正收益，毕盛出资、迈德瑞出资本年收益别离为%、%，毕盛出资近三年收益更是到达%。【应合规要求，私募基金不能揭露展现，文中触及私募收益数据用代替。】

私募收益>>

另从产品维度来看，取得正收益的外资私募基金主要由股票战略与CTA产品奉献，前者以毕盛出资为代表，后者则是迈德瑞出资。年内 外资私募基金包含迈德瑞趋势时机7号、迈德瑞趋势时机5号、迈德瑞趋势时机3号、毕盛狮远、毕盛狮盈、毕盛狮惠等。

毕盛出资仍是为数不多接连几年取得正收益的外资私募，2019年（%%）、2020年（%）、2021年（%）、2022年以来（%）。据公司官网资料介绍，APS(毕盛出资)一起办理专户和基金，经过多头战略和精选对冲战略出资我国（包含 、 ）股票和美股中概股。

4家外资私募自动刊出办理人资历

虽有不少外资组织仍在追求私募办理人资历，可是也有外资私募自动刊出私募基金办理人资历。据私募排排网不彻底统计数据显现，已有4家外资私募刊出私募办理人资历，仅2022年就有3家，别离是富达利泰出资办理(上海)有限公司、联博汇智（上海）出资办理有限公司、韩华出资办理有限公司。

依据协会注释，私募基金办理人自刊出请求经过之日起6个月内不得从头请求挂号；期满后从头请求挂号且契合挂号条件的予以挂号。

外资私募贝莱德出资办理(上海)、富达利泰自动刊出私募办理人资历的一起，均提及集 期战略将专心于公募基金事务，且两家公司均获批在境内建立公募基金公司。贝莱德更是首先展业，贝莱德基金办理有限公司现在办理规划超50亿元，旗下共发行8只公募基金。

在2022年6月、8月，韩华出资与联博汇智也别离刊出私募办理人资质，其两年左右的私募生计也是划上句号。

外资私募纷繁“私”转“公”，一方面是因为部分资管组织在国外便是公募组织，更了解公募基金的运作，回归私募也利于发挥其集团品牌效应。另一方面，本乡私募组织的竞赛也是尤为剧烈，加之“公奔私”大潮的敞开让越来越多闻名基金司理参加私募，关于外资私募来说在募资和品宣方面要想顺畅包围，也并非易事。

私募办理人在取得投顾资质后，除了自行发行私募产品外，还可认为券商资管、期货、基金子公司乃至银行理财子公司供给出资参谋服务，进行多样化展业。私募要想取得出资参谋资质，需求满意“3+3”的门槛要求。即私募基金办理人需求至少有3名作业人员有不少于3年的可追溯成绩，其间成绩状况需求经过保管、审计等公允组织出具相应的产品陈述或其他证明资料予以证明。

在36家外资私募中，现已有15家组织取得投顾资质，占比41.67%，其间就包含瑞银出资、富敦出资、惠理出资、路博迈出资等。

逾越规划生死线外资私募缺乏三成

外资私募母公司尽管都是国外较大规划资管组织，可是外资私募的办理规划与其母公司光环比较，并未彻底同步。

私募排排网数据显现，27家外资私募组织办理规划仍缺乏5亿，占比高达75%，这也意味着规划逾越5亿元的外资私募不到三成，而5亿规划被视为本乡私募保持公司运转日常开支的“生死线”。在办理规划打破5亿元后，其办理费方能根本掩盖公司工作场所、体系（金融终端）、人力、投研等发生的本钱。

与2021年比较，德劭出资、腾胜出资的规划区间完结跨过式增加，从20-50亿升至50-100亿元，其他外资私募规划区间并无改变。不过从实践规划来估测，桥水继2021年年末的迸发后，在2022年仍旧取得不错的募资作用，公司在2022年足足存案了17只私募基金，时刻跨步从年头延伸至8月份。

还有元胜出资在2022年也足足存案了5只量化CTA产品，别离是元盛我国瑞进、元盛我国多元化十号、元盛我国多元化金选六号、元盛我国多元化十一号，及公募专户产品华宝办理期货元盛十五号 。

不同城市注册私募组织，以及挂号成为外资私募组织的方针不尽相同，现在现已存案的外资私募多半以上在上海，其次是深圳有三家，北京、天津、珠海各一家。

结语：

外资私募在2017-2020年进入迸发期，近多半私募均在此期间成功存案成为外资私募，在活跃追求私募办理人资质的一起，并相继取得投顾资质，在此过程中也有外资私募经过聚集公募事务敞开新征途，完结了“私转公”。

外资私募关于规划增加与募资并未体现出太多“野心”，一方面是因为上述组织母公司实力雄厚，私募事务或仅是作为进军我国商场的试水，另一方面外资私募拿手的范畴与战略并不彻底相同，比方桥水拿手微观战略，元胜出资、腾胜出资、德劭出资则拿手CTA，也因而在国内具有不同的出售途径与客户集体。

从开始商场高呼“狼来了”，到现在规划包围的外资私募仍是少量，加之本乡私募与外资私募的开展途径也是存在较大差异。因而，关于本乡私募来说，外资私募带来的“鲶鱼效应”并不显着。