大家好，我是马犇
今日商场是一个分解震动走势，沪指小涨，创业板小跌，指数动摇不大，但成交量却是反常扩大，沪深成交1.3万亿+，这种低动摇高成交，阐明资金达到某种默契，一致性的卖出，一致性的买入，不然不合严峻的高成交会是剧烈的动摇，如7月15日之前中报成绩行情的资金调仓换股。
音讯面上，公募基金中报持仓发表，今日商场资金很显着的便是抄作业，详细来看，中报公募基金持仓的首要亮点：
一.21Q2偏股型基金比例和仓位齐升，结构上大幅倾向生长。
二.21Q2基金重仓股中宁组合指数成分股持股市值占比环比上升7.9个百分点至22.9%，茅指数成分股占比下降2.8个百分点至44.9%。
三.21Q2基金重仓股中电气设备、电子和化工市值占比显着上升，别离上升4.4、2.3和1.2个百分点，家电、银行和白酒市值占比显着下降，别离下降1.8、1.4和1.3个百分点。
今日商场的体现
一.组织抱团的消费股，酿酒，食品饮料，生物医药领跌，其间不乏明星股人气股暴降。
酿酒板块跌幅居首，组织抱团最中心的板块，组织最超配的板块，二季度以来减持仅次于家电，家电龙头，美的集团，格力电器的走势，便是公募一路兜售的成果，即便产业资本大股东不断增持，也杯水车薪。但从发表数据来看，组织抱团酿酒仍是很张狂，虽有减持，但根本盘仍是很安定，买醉仍旧，这需求时刻来查验。
生物医药跌幅次之，这也是组织抱团第二大，其间最近的抢手分支纷繁暴降，疫苗，中药，CRO等领跌。
疫苗智飞生物，康泰生物领跌，而复星医药，康希诺，沃森生物也跌，昨日仍是MRNA的炒作今日就暴降仍是集体性的，一定是方针音讯面影响，但现在马犇还没查到详细音讯。
中药，则是被片仔癀的大股东减持影响，大牛股直接砸跌停，带动另一个最近药+酒被爆炒的广誉远跌停，要说现在买片仔癀的一定是忠粉，而一个减持就卖跌停，阐明仍是太高太贵，心态太软弱，不然这点利空不至于。
公募基金持仓中报减持消费股，抱团资金松动，部分开端撤离，今日商场仿制兜售抱团消费股。
二.生长科技股芯片，新能源持续张狂，今日涨幅超10%的，20%涨停的根本是清一色的芯片，新能源股。
而推进二季度以来生长科技股行情的恰是公募基金的装备，今日商场再度高潮，抄作业装备。关于这俩板块，马犇前面文章多有剖析，这儿不赘述。
三.不合的周期股，金融股。组织二季度兜售三傻银行地产稳妥，而银行地产稳妥二季度的体现是跌跌不休，新低不断，当然金融股是有不合的，特别是银行，不少组织明星组织且在不断的装备，如招商，安全加仓显着。关于金融股，马犇的观念仍是之前的，四季度大概率有一波大时机，相似12年末的银行股行情，现在逆势考虑调查，等信号顺势操作。
别的便是周期资源，二季度分解体现，但全体十分强势，由于成绩爆棚，不断的体现，但监管层四次镇压，在钢铁，煤炭，有色铜，铝体现更显着，而化工由于细分较多，影响不大，所以化工持续性最好，马犇要说的是，三季度一定要注重这条主线，周期股大概率有超量获益，周期股根本面成绩高点，在四季度或下一年一季度，所以三季度仍旧是十分好的炒作节点，体现上，今日周期股钢铁，有色，化工大涨。
总结来说，今日指数窄幅动摇，但天量成交，背面的逻辑，便是资金认同中报公募的装备，达到新一致，行将挑选方向。简略来说，便是马犇反复强调的战略，淡化指数，慎重抱团消费股，布局生长科技股，装备周期提价股。
