[冯艳飞]股票000059
为更好地为出资者服务,易方达基金办理有限公司(以下简称“基金办理人”)决议自2019年11月1日起,对易方达恒生我国企业买卖型敞开式指数证券出资基金(以下简称“恒生H股ETF”,场内简称“H股ETF”,一级商场申购、换回代码:510901)、易方达中证海外我国互联网50买卖型敞开式指数证券出资基金(以下简称“中证海外互联ETF”,场内简称“中概互联”,一级商场申购、换回代码:513051)、易方达日兴资管日经225买卖型敞开式指数证券出资基金(QDII)(以下简称“日兴资管日经225ETF”,场内简称“225ETF”,一级商场申购、换回代码:513001)申购、换回清单的内容进行调整。现将相关事项公告如下:
一、申购、换回清单内容的调整计划
1、恒生H股ETF申购、换回清单内容
调整前,T日申购、换回清单公告内容包含最小申购、换回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、T日预估现金部分、T-1日(指T日前一申赎敞开日,下同)现金差额、基金比例净值以及其他相关内容。
调整后,T日申购、换回清单公告内容包含最小申购、换回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金比例净值以及其他相关内容。
2、中证海外互联ETF申购、换回清单内容
调整前,T日申购、换回清单公告内容包含最小申购、换回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、T日预估现金部分、T-2日(指T日前第2个申赎敞开日,下同)现金差额、基金比例净值以及其他相关内容。
调整后,T日申购、换回清单公告内容包含最小申购、换回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、T日预估现金部分、T-2日现金差额、基金比例净值以及其他相关内容。
3、日兴资管日经225ETF申购、换回清单内容
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