看基金净值[害臊]
这种日子能继续多久？
真不好说
只知道这轮反弹的起伏有些超预期了
希望反弹演变成回转！什么是基金净值？它有什么含义？
基金净值有净值和累计净值两种.
假如你是在1元时认购的,就看累计净值,假如不是就看净值.
举例:出资10000买了基金,买进时净值是1.00,今日累计净值是1.03,核算公式是这样的:
市值＝累计净值×份额,份额=(10000-手续费)÷买时的净值
盈亏(便是赚的或许赔的)＝市值－本金
不知道你看理解了没有?
依照一年核算。一般来说不是一次性交，具体来说是依照天来计提。由于基金净值每天改变，所以不是依照你买的时分的钱来算，而是依照净值算.别的要清晰：办理费是基金公司赚的，保管费是银行赚的。办理费核算：[t日净值*基金总份数）*1.5%]/365，每天记提，月底一次性划拨。保管费：[t日净值*基金总份数）*0.5%]/365，每天记提，月底一次性划拨。假如是闰年是除以366.费率是年费率，计提办理费可能是每天。由于它是依照办理规划计提的，办理规划每天都在变。但这个费用不会直接在你账户扣收，而是在核算当天收益的时分减除。一次性交十五元钱，没有后续的费用基金办理费按前一日基金财物净值的乘以办理费率按日计提，按月付出。办理费逐日计提，月底由保管人从基金财物中一次性支交给基金办理人。保管费依照基金财物净值的必定份额提取，现在一般为0.25%，逐日累计计提，按月支交给保管人。此费用也是从基金财物中付出，不须另向出资者收取。再看看他人怎样说的。
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