300585股票_(003042)中农联合

基金比例的核算方法：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；申购费用=申购金额-净申购金额；申购比例=净申购金额/T日基金比例净值。

??一般来说，这个价值国家都有清晰的规则。如果是直辖市、市、县人民政府建造的主管部门的话，可以依据本地区的状况，合理确认、发布出每平方米建筑面积交存首期住所专项修理资金的数额，而且要做出当令的调整。房子修理基金怎样算还要重视第二点问题。如果是出售公有住房的，那么可以依照下列的规则来交存住所专项修理资金。

股票型基金的报答率是不含申购费和换回费的。作为出资者核算自己的出资报答应当扣除申购费和换回费。你所说的基金报答率，不知道你指的是年报答率仍是该基金建立以来的报答率。年报答率是这只基金一年来的运营状况。基金公司讲的报答率是指该基金自建立以来的总的报答率。这两个数字只能反应该基金曩昔的运作运营状况，只能为出资者作出资参阅。至于你个人核算你自己出资某只基金后的报答率，你可以依据自己出资额（申购的基金比例）和出资的时刻，参阅一下当日净值，扣除申购费和换回费（换回费是依据你持有基金时刻的长短逐步削减至到为零），核算一下就理解了。每种基金的申购换回费率不=。一般的是申购1.5%。换回0.5。每种基金的申购换回费率不=。一般的是申购1.5%。换回0.5。基金的申购是当天的净值.按星期一基金净值买.换回也是按当天净值换回.

申购费=申购金额*申购费率

换回费用=换回比例*当日净值*换回费率

1、基金核算亏盈公式：当时净值*（1-换回费率）-申购净值/(1-申购费率）

2、如：申购净值为1元，申购费率为1.5%，当时净值为1.02元，换回费率为0.5%，则每份基金亏盈为：1.02*（1-0.5%）-1/(1-1.5%）=-0.0003，负数表明亏本，正数表明盈余。比方说说你买了1万份的基金比例，您购买的时刻基金净值是1，而当时的基金净值是1.1；

那盈余钱数可以这样核算

？=10000乘以1.1乘以（1-换回费率）；换回费率一般在基金上有介绍，比方说一年内换回费率是多少，两年内换回费率是多少，你核算下你购买基金的时刻，对照基金的介绍可以找到换回费率，然后就可以得到问号中的金额，除去你的本金今后，便是您的净收益；不知道这样说您是不是了解了，期望我的答复可以协助到您，也祝福您马年吉利，大吉大利，心想事成基金的涨跌是看当日收盘的净值和前一日的净值进行比较，净值增加为涨，净值削减为跌。

盈亏是看您申购日的净值比照如今的净值，例如今天的净值为0.9368，您申购日的净值为0.9323，则您现在的出资是亏本的，每份基金亏本额为0.0045。（此核算不考虑换回费在内）