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最近有朋友发来两张截图,显现的是同一只基金,呈现两个价格,问询是什么原因引起的?
截图来历:金太阳生意APP
这两张截图尽管净值不同,但确实是同一只基金,他们的基金代码都是501054,基金的称号叫:东方红睿泽三年定开A。
东方红是基金公司的称号,三年定开指的是这只基金有三年的关闭期,满了三年关闭期才能够敞开,也便是处理申购和换回。
举个比如:假如我在2021.7.1日申购了东方红睿泽三年定开,三年之内是不能够换回的,有必要要比及三年今后,也便是2024.7.1日今后,在定时敞开日,能够换回或从头申购这只基金。
这便是关闭式基金的特色,他的缺陷是流动性不太好,需求关闭三年;但长处是协助基民“管住了手”,没有办法来回生意,间接地做到了长时间持有,稀有据统计,买基金亏本的一个重要原因便是拿不住,大部分基金,只要能拿住,收益都不会太差。
关闭基金与敞开基金比较,还有一个长处,便是基金司理不必应对出资者不断地申购、换回,然后影响正常的出资节奏。关闭式基金在关闭期内,总比例是固定不变的。
截图一显现的是经过申购的方法,持有东方红睿泽三年定开A这只基金,基金的净值是1.7063元。
咱们再看截图二,红框中显现的价格是1.530元,为什么会有这么大的差价呢?
这是许多出资者不知道的,关闭式基金在关闭期内,尽管不能申购换回,但假如想卖出,能够转到场内商场,像股票相同生意出去!
这个怎样了解呢?在场内商场,生意是在出资者之间完结的,所以关闭式基金的总比例不变,这个场内商场,就比如去图书馆借书相同,你借的书,是他人还的书,你还了书,他人才能借,书在不同的借阅者之间流转,但图书馆书的总量不变!
在场内由于像股票相同生意,所以会发生生意价格,这个价格受出资者的心情影响,是不断改变的,这便是价格不同的原因。
截图一是基金的净值,代表基金持有的这些股票,真实的价格。截图二是这只基金的生意价格,假如许多出资者都觉得这只基金有出资价值,可能会不断举高基金的净值,在场内买入,假如我们都不看好这只基金,着急卖出,可能会以打折的价格,也便是低于基金净值的价格生意!
1.530元的生意价格,显着低于1.7063元的基金净值,相当于有10%左右的折价,假如同一只基金,必定是在场内买入更合算,相当于打了九折啊!
所以有看好的关闭基金,除了在基金发行时申购买入,还能够等上市今后,看看场内价格和基金净值的差异,假如有打折买入的时机,必定不要错失。
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