答案:基金转化净值核算方法=方针基金净值÷源基金净值
1.基金转化的界说
基金转化是指用一个基金的比例换得另一个基金的比例的操作,一般不需付出手续费。转化时,源基金的比例将以其当日的净值换成方针基金的比例。基金转化能够完成财物装备,转化到体现更好的基金上。
2.净值的概念
基金净值是指基金比例的总财物减去总负债后,再以该基金总比例为分母核算所得的每份基金财物价值。基金净值是基金产品的中心方针。
3.基金转化净值的界说
基金转化净值是指将源基金当天的净值除以方针基金当天的净值得出的转化比率。由于基金转化是由源基金转向方针基金,净值的核算要以方针基金净值除以源基金净值。
4.举例阐明
以华夏生长混合(000001)和广发互联网(270022)为例,假定今日华夏生长混合的净值为4.1536元,广发互联网的净值为2.5533元,则转化比率为2.1536÷2.5533=1.6256,即每份华夏生长混合可转化成1.6256份广发互联网。
5.阐明留意事项
基金转化的方针基金和源基金之间需求在同一交易所,且基金公司需求支撑转化事务。在出资基金时,需求先了解基金的转化费用、转化起点是多少份等细节,以便在操作时愈加称心如意。
6.结语
基金转化是一种便利的出资东西,能够完成财物装备,进步财物的安全性和收益率,但在实际操作中需求留意出资细节。咱们能够依据基金转化净值,得出转化比率,然后更好地完成基金转化。
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