[加息的影响]121008实时估值（110022实时估值）

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两年、三年、五年基金绩效在同类型基金前1/4；三：即六个月基金绩效排名在同类型基金前1/3；三：即三个月基金绩效排名在同类型基金前1/3。

依据成绩点评成果编制近5年的同类排名要在前1/5。参阅5432规律。

成绩体现前1/2，比方同类基金有100个，成绩排在1-50便是成绩体现前1/2，76-100便是成绩体现后1/4。这儿的所谓同类基金，不是简略的货币基金，债券基金，股票基金的。有必要是出资标的根本相同，出资比例相同或近似。

之一个“3”：挑选近半年成绩排名在同类产品前1/3的基金；第二个“3”：挑选近3个月成绩排名在同类型产品前1/3的基金。

简略来说分子1代表你的财物，分母2或3或4代表你将其分成了多少份，卖掉其间一份。，买卖是以比例核算。例如，你买1000元，净值是1元，那你就具有1000份这个基金。第2次买入1000元，净值是2元，那你就有500份。

首要，净值是指基金的财物净值除以基金比例的总数，即每份基金的净值。在这个比如中，假如一万份基金的净值为10472，那么这一万份基金的总价值为10472万。其次，利息是指财物发生的收益。

年是05%，10000元的年利息是10000*05%*1=105元。

一年的年为78%，那么存1万元1年的利息为10000*78%*1=178元。零存整取、整存零取、存本取息。一年的年为35%，那么存1万元1年的利息为10000*35%*1=135元。

基金净值今天净值0920，增长率-83%，今年以来100022基金累计收益率218%深化根本面研讨精选价值股出资，目前天瑞装备的职业散布较为均衡，挑选的也相对稳健。

该基金前史成绩优秀，和年成绩均处于同类基金中上游，尤其是债券商场全体低迷的年，该基金依然获得15%的正收益，今年以来该基金净值上涨2315%，位居同类基金第三位。

到公告日前两个工作日即2010月18日基金比例总额：21，929，439，350．73份。到公告日前两个工作日即2010月18日基金比例净值：1．372元。本次上市买卖比例：1，375，147，787。

我个人觉得半导体类基金的涨幅在近三个月的时间段仍是非常大的，无论是新基金仍是老基金只需涉及到半导体类的，根本上它们的均匀涨幅都超过了185%。

其间，生长风格基金成绩杰出，首要布局于新式产业的基金领衔上半年成绩排行榜。基金业内人士以为，下半年生长风格将持续演绎，相对看好传媒、电子等职业。其间汇丰晋信低碳前锋基金、上投摩根新式动力基金净值涨幅达30%。

基金每日估值和净值是两个重要的概念，它们有以下差异：界说：基金每日估值是指依据当日的基金出资组合的商场价值核算出的基金财物净值，反映了基金在当日的价值。

好了，文章到此结束，期望能够协助到我们。