基金净值表
单位：元
账套称号基金称号基金代码基金单位净值基金累计净值
鑫优选A级0021011.0181.018
鑫优选C级0021021.0151.015
沪深300指数增强A级0023100.89580.8958
沪深300指数增强C级0023150.89570.8957
中证500指数增强A级0023110.86220.8622
中证500指数增强C级0023160.86200.8620
基金代码基金称号每万份收益七日年化收益率
000902国开泰富钱银市场基金0.46962.232
000901国开泰富钱银市场基金0.40181.979
基金代码基金简称基金比例净值基金比例累计净值
001924华夏国企改革混合0.9020.902
001927华夏消费晋级混合A1.0221.022
001928华夏消费晋级混合C1.0211.021
基金代码钱银基金称号每万份收益7日年化收益率
001842九泰日添金钱银市场基金A0.74482.785%
001843九泰日添金钱银市场基金B0.81102.994%
基金基金称号基金比例净值基金比例累计净值
代码
000739新鑫前锋A1.3171.317
001515新鑫前锋C1.2981.298
基金基金称号每万份收益每万份累计收益
代码
000379安全大华日增利钱银市场基金0.67040.6704
基金代码基金简称基金比例净值/每基金比例累计净值
002249招商境远保本混合型证券出资基金1.0061.006
基金代码基金称号比例净值比例累计净值
000928中融国企改革混合0.9010.901
001014中融融安保本混合0.9940.994
001261中融新机遇混合0.9810.981
168201中融一带一路1.1220.467
150265一带A1.0091.053
150266一带B1.2350.090
168205中融银行0.7730.790
150291银行A份1.0161.049
150292银行B份0.5310.531
001413中融新动力混合A类1.0381.038
001414中融新动力混合C类1.0221.022
168203中融钢铁0.8120.486
150287钢铁A1.0161.047
150288钢铁B0.6070.104
168204中融煤炭0.7080.723
150289煤炭A级1.0161.046
150290煤炭B级0.4010.401
168202中融白酒1.0861.086
150285白酒A1.0281.028
150286白酒B1.1431.143
001739中融融安二号保本1.0141.014
001389中融新优势混合A1.0151.015
001390中融新优势混合C1.0101.010
001779中融稳健添利债券0.9660.966
001387中融新经济混合A0.9900.990
001388中融新经济混合C0.9890.989
基金代码基金称号万份基金收益七日年化收益率
000846中融钱银C0.47242.4520
000847中融钱银A0.40572.2070
基金代码基金称号百份基金收益七日年化收益率
511930中融日日盈0.65662.4540
