[2282]150028基金(哈尔滨松北区邮编150028)

依据《信诚中证500指数分级证券出资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券买卖所和中国证券挂号结算有限责任公司的相关事务规则，信诚中证500指数分级证券出资基金（以下简称“本基金”）将以2020年1月31日为折算基准日处理定时比例折算事务。相关事项提示如下：

一、基金比例折算基准日

依据基金合同的规则，定时比例折算基准日（即基金合同约好的“折算日”，下同）为每个基金运作周年的最终一个工作日。本次定时比例折算基准日为2020年1月31日。

二、基金比例折算目标

基金比例定时折算基准日挂号在册的信诚中证500指数分级证券出资基金之根底比例（以下简称“信诚500”，买卖代码：165511）和信诚中证500指数分级证券出资基金之A比例（以下简称“中证500A”，买卖代码：150028）。

三、基金比例折算方法

定时比例折算后信诚中证500A的基金比例净值调整为1.000元，基金比例折算基准日折算前中证500A的基金比例净值超出1.000元的部分将折算为信诚500的场内比例分配给中证500A比例持有人。信诚500比例持有人持有的每十份信诚500比例将按四份中证500A比例取得新增信诚500比例的分配，通过上述比例折算后，信诚500的基金比例净值将相应调整。

1)信诚500折算

NAV后500＝NAV前500-0.4×(NAV前A-1.000)

信诚500比例持有人新增的信诚500比例数＝0.4×NUM前500×(NAV前A-1.000)／NAV后500

其间：

NAV前500：定时比例折算前信诚500的基金比例净值，下同

NAV后500：定时比例折算后信诚500的基金比例净值，下同

NAV前A：定时比例折算前中证500A的基金比例净值，下同

NUM前500：定时比例折算前信诚500的比例数，下同

持有信诚500场外比例的持有人将按上述折算方法取得新增信诚500的场外比例的分配；持有信诚500场内比例的持有人将按上述折算方法取得新增信诚500场内比例的分配。

信诚500的场外比例经折算后的比例数选用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此发生的差错计入基金产业；信诚500的场内比例经折算后的比例数取整核算（最小单位为1份），余额计入基金产业。

2)中证500A折算

定时比例折算后中证500A比例的基金比例净值=1.000元

定时比例折算后中证500A比例的比例数＝定时比例折算前中证500A的比例数

中证500A比例持有人新增的信诚500比例数＝[NUM前A×(NAV前A-1.000)]／NAV后500

其间：

NUM前A：定时比例折算前中证500A的比例数，下同

中证500A折算成信诚500的场内比例取整核算（最小单位为1份），余额计入基金产业。

3)中证500B比例折算

信诚中证500B比例不进行比例折算，其基金比例净值和比例数坚持不变。

4)折算后信诚500的总比例数

折算后信诚500的总比例数＝定时比例折算前信诚500的比例数＋信诚500持有人新增的信诚500比例数＋中证500A持有人新增的信诚500比例数。

5）举例：

假定2020年1月31日为定时比例折算基准日，当日折算前信诚500比例的基金比例净值为1.261元，中证500A比例的基金比例净值为1.043元，中证500B比例的基金比例净值为1.406元，出资人甲持有信诚500比例的场内比例10000份，出资人乙持有中证500A比例5000份，出资人丙持有信诚500比例的场外比例10000份，出资人丁持有中证500B比例8000份，则：

比例折算基准日比例折算后信诚500比例的基金比例净值＝1.261-0.4×(1.043-1.000)＝1.244元，中证500A比例的基金比例净值＝1.000元，中证500B比例的基金比例净值=1.406元。

出资人甲新增的信诚500比例数＝[0.4×10000×(1.043-1.000)]／1.244＝138份（场内比例截位取整核算，最小单位为1份，余额计入基金产业）

出资人乙新增的信诚500比例数＝[5000×(1.043-1.000)]／1.244＝172份（场内比例截位取整核算，最小单位为1份，余额计入基金产业）

出资人丙新增的信诚500比例数＝[0.4×10000×(1.043-1.000)]／1.244＝138.26份（场外新增比例数选用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此发生的差错计入基金产业）

即：比例折算基准日比例折算后，出资人甲共持有信诚500比例的场内比例10138份，出资人乙共持有信诚500A比例5000份及信诚500比例的场内比例172份，出资人丙共持有信诚500比例的场外比例10138.26份，出资人丁仍持有中证500B比例8000份。

四、基金比例折算期间的基金事务处理

（一）定时比例折算基准日（即2020年1月31日），本基金暂停处理申购（含定时定额出资）、换回、转托管、配对转化事务；中证500A和中证500B正常买卖。当日晚间，基金处理人核算当日基金比例净值并进行比例折算。

（二）定时比例折算基准日后的第一个工作日（即2020年2月3日），本基金暂停处理申购（含定时定额出资）、换回、转托管、配对转化事务；中证500A暂停买卖，中证500B正常买卖。当日，本基金注册挂号人及基金处理人为持有者处理比例挂号承认。

（三）定时比例折算基准日后的第二个工作日（即2020年2月4日），基金处理人将公告比例折算承认成果，持有人能够查询其账户内的基金比例。当日，本基金康复处理申购（含定时定额出资）、换回、转托管、配对转化事务，中证500A和中证500B正常买卖。

五、重要提示

（一）依据《深圳证券买卖所证券出资基金买卖和申购换回实施细则》，2020年2月4日中证500A即时行情显现的前收盘价为2020年2月3日的中证500A比例净值（四舍五入至0.001元）。因为中证500A折算前或许存在折溢价买卖景象，折算前的收盘价扣除约好收益后与2020年2月4日的前收盘价或许有较大差异，2020年2月4日当日或许呈现买卖价格大幅动摇的景象。敬请出资者留心出资危险。

（二）中证500A于期末的约好应得收益将折算为信诚500场内比例分配给中证500A的比例持有人，而信诚500为盯梢中证500指数的根底比例，其比例净值将随商场涨跌而改变，因而中证500A比例持有人预期收益的完成存在必定的不确定性，其或许会承当因商场跌落而遭受丢失的危险。

（三）因为中证500A新增比例所折算成的信诚500的场内比例数和信诚500场内比例经折算后的比例数皆取整核算（最小单位为1份），舍去部份计入基金产业，持有较少中证500A或信诚500的比例持有人存在无法取得新增场内信诚500比例的或许性。

（四）出资者若期望了解基金比例折算事务概况，可致电中信保诚基金处理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站citicprufunds进行查询。

危险提示：

本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。出资者出资基金时应仔细阅览基金合同和招募说明书。敬请出资者留心出资危险。

特此公告。

中信保诚基金处理有限公司

2020年1月21日