[母基金]基金210001 每天净值(基金210001分红)

来历

一、指数熔断当日康复买卖的景象

当产生指数熔断且上海证券买卖所、深圳证券买卖所当日均康复买卖的,我司旗下一切公募基金的敞开时刻均不进行调整。

二、指数熔断至收盘的景象

当产生指数熔断且上海证券买卖所和/或深圳证券买卖所指数熔断至收盘的,不同类型基金敞开时刻将依据基金的状况进行调整。详细状况如下:

(一)我司旗下的钱银市场基金及基金合同出资规模中不包括指数熔断种类的其他债券型基金的敞开时刻不受指数熔断的影响,基金敞开时刻不进行调整。相关基金名单见附表1。

(二)我司旗下的分级基金的配对转化事务处理时刻将依照基金合同、基金招募阐明书和基金上市买卖地点证券买卖所的规矩履行。依据现在的相关规则,我司旗下的一切分级基金在产生指数熔断时能够正常处理配对转化事务。

(三)除上述基金外的股票型基金、混合型基金及基金合同出资规模中包括指数熔断种类的债券型基金和其他基金将对敞开时刻进行调整:

若上海证券买卖所或深圳证券买卖所的正常买卖日产生指数熔断且指数熔断至收盘的,申购换回等事务的详细处理时刻到到当日最终一次指数熔断产生时止,即对当日买卖所提早中止买卖时至15:00间提交的申购、换回、基金转化及定投等事务请求,将无法依照当日申购、换回、基金转化及定投等事务请求进行处理。关于上海、深圳证券买卖所因熔断规矩导致收市时刻不一致的,将依照孰早准则履行。认购、分红方法改变和转托管等事务都不受上述敞开时刻调整的影响。相关基金名单见附表2,其间定时敞开基金的敞开时刻以我司到时公告为准。

我司将在相关基金招募阐明书定时更新时,对招募阐明书相关内容进行更新。

重要提示:

1、上海证券买卖所或深圳证券买卖所产生指数熔断且指数熔断至收盘的,我司将在公司网站及时发布相关公告,阐明受指数熔断影响的相关基金当日申购换回等事务实践处理时刻的改变等事项。假如到时发布的公告触及详细基金当日申购换回等事务的处理方法与本公告载明的处理方法不一致的,以到时发布的公告为准。

2、出资人在相关证券买卖所提早中止买卖时至15:00间提交的部分基金的申购、换回、基金转化及定投等事务请求存在被承认失利的危险,敬请出资者留意。

3、若未来呈现新的证券/期货买卖市场、证券/期货买卖所买卖时刻改变、指数熔断规矩产生改变或其他特殊状况,我司将视状况对前述敞开时刻调整计划进行相应的调整,但应在施行日前依照有关规则在指定前言上公告。

4、当产生指数熔断时,基金办理人或许依据基金合同的约好推迟付出基金换回款,敬请出资者留意。

5、对本公告发布后征集建立的基金,除到时发布的基金招募阐明书或触及该基金的公告还有规则外,我司将依照本公告处理指数熔断期间该基金相关事务请求。

6、出资者如需了解概况,可咨询代销组织或经过以下途径咨询本公司:

(1)本公司客户服务热线:400-6135-888

(2)本公司网址:gefund

危险提示:

本基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩不代表其将来体现。出资有危险,敬请出资人仔细阅览基金的相关法令文件,并挑选合适本身危险承受能力的出资种类进行出资。

特此公告。

金鹰基金办理有限公司

2015年12月31日

附表1敞开时刻不受指数熔断影响的基金

基金代码基金简称基金全称基金类型

210012金鹰钱银A金鹰钱银市场证券出资基金钱银市场基金

210013金鹰钱银B金鹰钱银市场证券出资基金钱银市场基金

数据到2015年12月31日,后续新增基金或基金比例依分类准则相应适用。

附表2指数熔断至收盘时调整敞开时刻的基金

基金代码基金简称基金全称基金类型

210001金鹰成份优选混合金鹰成份股优选证券出资基金混合型基金

210002金鹰盈利价值混合金鹰盈利价值灵敏装备混合型证券出资基金混合型基金

210003金鹰职业优势混合金鹰职业优势混合型证券出资基金混合型基金

210004金鹰稳健生长混合金鹰稳健生长混合型证券出资基金混合型基金

210005金鹰主题优势混合金鹰主题优势混合型证券出资基金混合型基金

210006金鹰保本混合金鹰保本混合型证券出资基金混合型基金

210007金鹰技能抢先混合金鹰技能抢先灵敏装备混合型证券出资基金混合型基金

210008金鹰战略装备混合金鹰战略装备混合型证券出资基金混合型基金

210009金鹰中心资源混合金鹰中心资源混合型证券出资基金混合型基金

210010金鹰灵敏装备混合A类金鹰灵敏装备混合型证券出资基金混合型基金

210011金鹰灵敏装备混合C类金鹰灵敏装备混合型证券出资基金混合型基金

210014金鹰元丰保本混合金鹰元丰保本混合型证券出资基金混合型基金

000110金鹰元安保本混合金鹰元安保本混合型证券出资基金混合型基金

001951金鹰变革盈利混合金鹰变革盈利灵敏装备混合型证券出资基金混合型基金

001298金鹰民族新式混合金鹰民族新式灵敏装备混合型证券出资基金混合型基金

001366金鹰工业整合混合金鹰工业整合灵敏装备混合型证券出资基金混合型基金

162102金鹰中小盘精选混合金鹰中小盘精选证券出资基金混合型基金

162107金鹰中证500指数分级金鹰中证500指数分级证券出资基金股票型基金

001167金鹰科技立异股票金鹰科技立异股票型证券出资基金股票型基金

162105金鹰耐久增利债券(LOF)金鹰耐久增利债券型证券出资基金(LOF)债券型基金

162108金鹰元盛债券(LOF)金鹰元盛债券型建议式证券出资基金(LOF)债券型基金

数据到2015年12月31日,后续新增基金或基金比例依分类准则相应适用。

发布于 2024-01-26 17:01:32
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