基金折价率一般指的是封闭式基金，折价率为负数是指封闭式基金的市场价格低于基金净资产的价值，比如封闭式基金的市场价格为15元，而基金净值为18元，那么基金的折价率为151818=16%封闭式基金折价；基金确认净值一般是指基金公司每天最后公布的基金净值基金单位净值由基金公司提供，交易平台展示，基金净值是指，每一份基金的净资产价值公式为基金单位净值=总资产总负债÷基金总份数开放式基金的申购和赎回都是以。
易方达新丝路混合基金基金代码001373，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者目前暂停申购，正常开放赎回业务，代销银行有建设银行，邮政储蓄银行，交通银行，招商银行，北京银行，渤海银行，东莞银行，东莞农商行，富滇银；易方新丝路基金001373是混合型基金，受股市影响较大，适合较积极的投资者2015年6月30日该基金单位净值为08850元，日增长率为375%，不少投资者都非常关注易方达新丝路基金，想知道该基金何时能看到预期年化预期收益率。
为诺安成长混合基金，在天天基金净值中查询到今日最新净值为21820其他信息如下今日涨幅195%，一周涨幅为198%，近三年涨幅＋435%，整体来看涨幅还是比较大的；是一只以“**”相关产业为主要投资领域的股票型基金，自2015年12月28日成立以来，表现优异截至2021年6月30日，基金累计净值增长率为14191%，3年5年10年年化收益率均超过10%基金管理人易方达基金管理有限公司作。
最新净值11919是指基金的最新净值单位为11919元净值是基金公司根据基金的资产减去负债后，按照每份基金的份额计算出来的，代表了每个投资者所持有的基金份额的价值要计算1万元在90天内能赚多少，需要了解该基金的收益率。
001373基金今天:净值001736
1、基金成交净值10000元意思就是基金申购时的买入价就是10000元，也就是每份额的基金是10000元基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数开放式基金。
2、买入2000元，卖出为1960元，说明亏了基金是以单位净值计算，以金额买入，份额买出例如1A基金，当天净值是125，用1000元买A基金，在不计算手续费的前提下，1000元可以买入1000125=800份A基金净值达到127时。
3、你好易方达新丝路灵活配置混合基金001373在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，今天基金净值07813元，增长00343元，涨幅459%如有疑问，请追问。
4、易方达新丝路灵活配置混合基金基金代码001373，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者2015年7月10日单位净值为07620元。
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1、易方达新丝路灵活配置混合基金0013736月22日遇上基金休市无法交易，其净值只能参考上一个交易日价格也就是20150619，基金净值为09360元。
2、份，单位净值为15。
3、你好，我帮你查了一下，现在001373基金今天净值09660，喜欢投资的朋友可以了解一下的，望采纳。
4、根据规定，三点前买入基金当天上涨与投资者没有关系三点前买入的只是确定的是当天最后的净值是用户购入的成交价，要在第二天才开始产生利息，一般第二个交易日可以查看收益基金交易时间是指开放式基金接受申购转换赎回。
