訚柏（兆驰股份股票）兆驰股份股票

(一)已知价核算

已知价又名前史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价核算法便是基金管理人依据上一个交易日的收盘价来核算基金所具有的金融财物，包含股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金财物，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的财物净值。选用已知价核算法，投资者当天就能够知道单位基金的生意价格，能够及时处理交割手续。

(二)好吃懒做价核算

好吃懒做价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融财物的收盘价，即基金管理人依据当日收盘价来核算基金

单位财物净值。在实施这种核算方法时，投资者当天并不知道其生意的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。

(三)根本公式

基金单位净值=(总财物-总负债)/基金单位总数

沾沾自喜，总财物指基金具有的一切财物，包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给别人的各项费用、敷衍资金利息等；基金单位总数是指其时发行在外的基金单位的总量。

(四)估值核算

基金单位净值的核算包含基金财物净值总额的核算和基金单位财物净值的核算。

按一般公认的管帐准则，基金财物净值总额=基金财物总额-基金负债总额。