关于国投瑞银瑞和小康比例、瑞和远见比例折算后
次日前收盘价调整的公告
依据深圳证券买卖所、我国证券挂号结算有限责任公司的相关事务规则以及
《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券出资基金基金合同》的约好，国投瑞银瑞
和沪深300指数分级证券出资基金（以下简称“本基金”）于2015年10月13日对在
该日挂号在册的瑞和300比例（基金代码为：161207，场内简称“瑞和300”）、
瑞和小康比例（基金代码为：150008，场内简称“瑞和小康”）及瑞和远见比例
（基金代码为：150009，场内简称“瑞和远见”）处理了比例折算事务。关于份
额折算的办法及相关事宜，详见2015年10月8日刊登在《我国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分
级证券出资基金处理折算事务的公告》。
依据《深圳证券买卖所证券出资基金买卖和申购换回实施细则》，本基金完
成比例折算后的次一买卖日，即瑞和小康、瑞和远见复牌首日（2015年10月15
日），瑞和小康、瑞和远见即时行情显现的前收盘价分别为前一买卖日（2015
年10月14日）瑞和小康、瑞和远见基金比例净值（四舍五入至0.001元），即瑞
和小康为0.989元，瑞和远见为0.989元，而停牌前（即2015年10月13日）瑞和小
康、瑞和远见的收盘价分别为1.278元，1.482元，因瑞和小康、瑞和远见折算前
存在折溢价买卖景象，当日或许呈现买卖价格较大幅动摇的景象。敬请出资者注
意出资危险。
特此公告。
国投瑞银基金办理有限公司
2015年10月15日
