[苹果概念股]下表是A公司股票的收益分布

『壹』A、B两种股票各种或许的出资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.6，由两种股票

『贰』A公司股票的贝塔系数为2，无危险利率为5%,商场上一切股票的均匀酬劳率为10%。要求核算该公司股票的预期...

（1）该公司股票的预期收益率：6％＋（10％－6％）＊2．5＝16％（2）若该股票为固定生长股票，生长率为6％，估计一年后的股利为151735元，则该股票的价值：1．5＆＃47；（16％－6％）＝15元（3）若未来三年股利按20％增加5然后每年增加6％，则该股票价值：2＊1．2＆＃47；1．16＋2＊1．2＊1．2＆＃47；（1．16＊1．16）＋2＊1．2＊1．2＊1．2＆＃47；（1．16＊1．16＊1．16）＋2＊1．2＊1．2＊1．2＊1．06＆＃47；（16％－6％）＝43．06元

『叁』华夏公司和南边公司股票的酬劳率及其概率散布如下表

证券期望收益率=无危险收益率+证券特别危险溢价

其间危险溢价=危险酬劳系数×收益规范差，核算公式变为：

证券期望收益率=无危险收益率+危险酬劳系数×规范差

核算一下能够知道，甲公司收益规范差为4.94，乙公司的收益规范差为5.06

代入公式，可得：

甲公司股票的酬劳率=3%+4.94×5%=27.7%

乙公司股票的酬劳率=3%+5.06×8%=43.4%

例如：

甲项目收益率的期望值=0.3×20%+0.5×10%+0.2×5%=12%乙项目收益率的期望值=0.3×30%+0.5×10%+0.2×(-5%)=13%。

甲项目收益率的规范差=[(20%-12%)2×0.3+(10%-12%)2×0.5+

(5%-12%)2×0.2]1/2=5.57%乙项目收益率的规范差=[(30%-13%)2×0.3+(10%-13%)2×0.5+(-5%-13%)2×0.2]1/2=12.49%。

(3)下表是A公司股票的收益散布扩展阅览：

许多统计剖析办法都是以正态散布为根底的。此外，还有不少随机变量的概率散布在必定条件下以正态散布为其极限散布。因此在统计学中，正态散布不管在理论研究上仍是实践使用中，均占有重要的位置。

关于正态散布的概率核算，咱们先从规范正态散布着手。这是由于，一方面规范正态散布在正态散布中方式最简略，并且恣意正态散布都可化为规范正态散布来核算；另一方面，人们现已依据规范正态散布的散布函数编制成正态散布表以供直接查用。

『肆』这是一道财务管理的题：A公司股票有关数据如下：商场收益的方差＝0.04326A公司股票与商场收

不是证券商场模型，而是证券商场线(SML)模型吧：

r=4.9%+Beta*9.4%

A公司的beta系数=0.0635/0.04326=1.47

代入上面的模型，期望收益r=18.7%

『伍』假定证券商场中有股票A和B，其收益和规范差如下表，假如两只股票的相关系数为-1。

这道题是期望经过运用两只股票构建无危险的出资组合，由一价原理，该无危险出资组合的收益便是无危险收益率。何为无危险出资组合？即该出资组合收益的规范差为0，由此，设无危险出资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：

{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0

等式两头一起平方，并扩展10000倍（消除百分号），则有：

25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0

化简为：

225w^2-300w+100=0

(15w-10)^2=0则w=2/3

则，该出资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

『陆』假定某出资者持有股票A和B，两只股票的收益率的概率散布如下表所示：

这某出资者持有股票a和b两只股票的收益率概率分别是这个问题是归于啊，钱银和股票的问题，找这样的专家就能处理了

『柒』证券出资剖析练习题

DBCBBBDC?AC

『捌』下表给出了一证券剖析家预期的两个特定商场收益情况下的两只股票的收益。商场收益率股票A股票B

迟日江山丽,春风花草香.

『玖』紧迫，公司理财核算题求解！！！

关于喜爱数这些的人大多是持短线操作不好意思我对这个不是很懂我也不怎么喜爱数那么准确