[603227]基金确认份额按哪天算收益 相关规则如下

许多出资者在刚开始出资基金的时分,对基金核算收益的规则不了解,那么你知道基金承认比例按哪天算收益吗?接下来和小编一起来了解一下吧。

基金承认比例按哪天算收益?

基金依据比例承认日当天所发布的净值来核算收益,承认比例的规则是:如果在交易日的15:00前申购或许换回,则依照当天的单位净值来承认比例;如果是在非交易日或许交易日的15:00后申购或许换回,则是依照下一交易日所发布的净值来承认比例。

那么承认比例又是什么意思呢?比例其实便是基金的数量,基金被划分为许多比例,基金的总净值=单位净值*总比例。可是基金是不知道价成交,需求基金发布净值的时分,所以要比及净值发布的时刻,才干承认出资者买入了多少比例的基金。

以上便是有关于基金内容的共享,期望对我们有所协助。
发布于 2024-02-20 00:02:17
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