[最新存款利息表]期货的套期保值策略

期货的套期保值战略

(1)坚持“相等相对”的准则。“相等”是指在期货生意的货品有必要与在现货商场生意的货品在什物上相同或在相关数量上共同。“相对”是指在两个商场采纳相反的生意行为，如在现货商场买入，在期货商场卖出，反之亦然；

(2)套期保值应挑选具有必定危险的现货生意。假如商场价格相对安稳，不需求进行套期保值，套期保值生意需求必定的费用；

(3)将净危险金额与套期本钱进行比较，终究确认是否进行套期；

(4)依据短期价格趋势的猜测，核算基差的预期改变(即现货价格与期货价格的差额)，拟定进出期货商场的机遇方案，施行期货套期保值。

产品期货套利生意形式1:当时套利

当时套利是一种使用同一产品的期货商场和现货商场之间不合理的价差进行套利的行为。

产品期货套利生意形式2:跨期套利

跨期套利是经过调查期货，合约价差的动摇，在同一期货种类的不同合约月份树立数量相同、方向相反的生意头寸，经过套期保值或交割来完毕生意的一种操作形式。走向商场时，价差为负，表明远月溢价，而走向商场时，价差为正，表明近月溢价。一般来说，差价(绝对值)由持有本钱(或持仓费)组成，持有本钱指的是仓储费、保险费和具有或保存仓单或仓位所付出的利息。

产品期货套利生意形式3:跨商场套利

跨商场套利是指不同商场之间的套利生意。这两种需求在不同的商场以及不同的高低生意，因而操作难度较大，因而生意难度比较大。这种套利能够在现货商场和期货商场进行，也能够在外汇之间进行，其间也包含国内外汇和国外外汇。

产品期货套利生意形式4:跨种类套利

跨种类要在不同的产种类类之间进行套利，某个月的买入一种类后，在交割月卖出相关种类，对冲这两个活泼。需求理解这两种种类的联系。

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