基金中的盈利发放日哪一天,基金中的盈利发放日哪一天开端?
徐金忠见习记者王鹤静我国证券报·中证网
中证网讯(记者徐金忠见习记者王鹤静)9月22日,国海富兰克林基金发布公告称,国富战略报答混合基金将以9月15日为基准日进行收益分配,现金盈利发放日为9月27日。此次分红为该基金今年度第一次分红。
公告显现,到基准日,国富战略报答混合基金比例净值为2.275元,基金可供分配利润为5.33亿元,本次基金分红计划为4.551元/10份基金比例。
通联数据Datayes显现,国富战略报答混合基金的基金司理为王晓宁,现在共办理3只基金产品,算计规划5.49亿元。
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