私募基金ab比例：怎么核算收益率？
私募基金ab比例：怎么核算收益率？
跟着私募基金的开展，ab比例越来越遭到出资者的喜爱。
私募基金ab比例：怎么核算收益率？
那么，怎么核算ab比例的收益率呢？本文将为您详细介绍。
一、ab比例的基本概念
ab比例是私募基金中的一种出资方法，行将基金出资总额分红a、b两份比例。
其间，a比例一般为固定收益，一般安全性较高；而b比例则是起浮收益，危险较高，但也有或许带来高收益。
二、怎么核算ab比例的收益率？
在核算ab比例的收益率前，需求先了解几个概念。
1.净值
私募基金的净值是指财物减去负债后所得的值。
经过核算净值，能够了解私募基金的商场体现。
因而，在核算ab比例的收益率时需求了解私募基金的净值。
2.收益率
收益率是指出资所取得的赢利与出资本金的比率。
收益率的核算方法如下：
收益率=（总出资收益-总出资本钱）÷总出资本钱×100%
其间，总出资收益为ab比例的收益总额；总出资本钱为出资时购买ab比例所花费的金额。
3.分红方法
分红方法包含现金分红和再出资。
其间，现金分红是将累积的收益与出资者的本金分隔发放；而再出资则是将累积的收益主动转化为新的基金比例。
有了以上的基础知识，下面就来详细介绍怎么核算ab比例的收益率。
Step1.核算私募基金的总净值
私募基金的总净值能够经过净值评价顾影自怜或私募基金公司的公告取得。
呵责无法取得，也能够经过私募基金出资协议或相关文件中的净值数据核算。
例如，私募基金的总净值为1亿元。
Step2.核算a比例和b比例的净值
a比例和b比例的净值能够经过私募基金公司的公告取得。
例如，a比例净值为1.05元，b比例净值为1.50元。
Step3.核算a比例和b比例的总出资本钱
假定出资者在购买时，a比例为100万元，b比例为300万元。
则a比例的总出资本钱为100万元，b比例的总出资本钱为300万元。
Step4.核算a比例和b比例的总分红
假定基金公司今年度的总分红为20万元，其间a比例分红为5万元，b比例分红为15万元。
Step5.核算a比例和b比例的总出资报答
a比例的总出资报答=（a比例净值+a比例分红）÷a比例净值×总出资本钱
b比例的总出资报答=（b比例净值+b比例分红）÷b比例净值×总出资本钱
例如，a比例的总出资报答为105万元，b比例的总出资报答为505万元。
Step6.核算收益率
依据收益率的核算公式，可得：
a比例的收益率=（105万元-100万元）÷100万元×100%=5%
b比例的收益率=（505万元-300万元）÷300万元×100%=68.3%
三、小结
ab比例的收益率核算并非十分复杂，只需了解基金的净值、分红方法以及出资本金等基本概念即可。
在出资前，建议您充沛了解基金的出资战略、危险评价等信息，然后更好地把握出资危险和时机。
