美联储“鹰声财商通”日益嘹亮 美股投资者涌向期权市场进行防御
在美联储升息以对立数十年来最高的通胀之际,美股出资者正越来越多地转向期权商场,以防商场进一步跌落。
跟着美联储加快倒向鹰派态度,美股正动乱不安,本年以来标普500指数现已跌落约7%。在此布景下,出资者对看跌期权的需求正在升温。买入看跌期权能够让他们在股市跌落时取得维护。
依据Trade Alert的数据,SPDR S&P 500 ETF Trust未平仓看跌合约与未平仓看涨合约比率的一个月移动平均值为2.25,是至少曩昔四年来的最高水平。
除此之外,被称为华尔街“惊骇目标”的芝加哥期权交易所动摇率指数 (VIX) 最近处于21邻近,并且在2022年的大部分时间里都远高于其前史中值17.6。
Elevation Securities衍生品量化战略主管Anand Omprakash表明,股市出资者也或许忧虑债市动乱或许会蔓延至股市。
衡量美国国债预期动摇率的ICE BofA MOVE指数仍挨近3月初触及的两年高位。
分析师表明,罗素2000小盘股指数和标普500零售ETF近几周也取得了防御性期权仓位。
出资顾问公司Options Solutions的总裁Steven Sears表明,商场前景暗淡,加上出资者上一年录得很多未完成收益,促进更多客户进行维护性交易。“他们期望在不卖出的情况下确定这些获利,”Sears称。
这一次美联储不会容易出手救市
商场以为,假如股市跌幅过大,美联储将中止收紧乃至放松货币政策,以安定商场。出资者将此描述为“美联储看跌期权”(Fed put)。最近的一个事例是在2019年,其时美联储在股市暴降后中止了加息周期。
不过,一些出资者以为,这一次美联储决策者对商场疲软的反响或许不会那么激烈。该央行现已暗示,准备好经过大幅升息和敏捷减缩资产负债表,来对立40年来最严峻的通胀。
美银全球研讨(BofA Global Research)的分析师周二在一份陈述中表明:“继续高企的通胀,正将美联储从一个按捺动摇性和供给报答的组织,变成一个带来动摇性并按捺报答的组织。”
依据美银最新月度查询,基金司理们以为,标普500指数只要跌至3637点,美联储才会出手支撑商场——比本年的低点还要再低约13%。
另一个严重迹象是,基金司理的现金装备挨近2020年4月以来的最高水平。
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