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1天天基金网的每日开放式基金净值表不用下载，每天晚上1900左右直接查询即可实在想留下来可以直接截图2天天基金是上市公司东方财富全资子公司，首批获牌的第三方基金销售机构天天基金网作为中国基金理财网站第一门户；天天基金是上市公司东方财富全资子公司，首批获牌的第三方基金销售机构天天基金网作为中国基金理财网站第一门户，致力向投资者提供专业及时全面的基金交易资讯净值数据评级分析互动等全面理财服务。
1找到天天基金网历史净值栏目2将数据复制，粘贴到EXCEL表这样就可以了；1，华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金今天基金净值为17225，累计净值为17225，最新净值公布日期为20211207光伏ETF基金上个交易日净值为17227，累计净值为172272，今日基金净值增加了00002，增幅为0。
建议你到你购买的基金的官网进行查询，这样查询的结果更真实可靠基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金主要包括信托投资基金公积金保险基金退休基金，各种基金会的基金从会计角度透析；当天15点之前基金净值指的是基金单位净值，是基金总净资产除以基金总份额用公式表示为基金单位净值=总净资产基金份额举例说明投资者赎回当天持有总净资产为2000元的基金，总份额为1000份，如果当天15点以前赎回。
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时间不是太确定，有时候早一点有时候晚一点，最好第二天早上看，那时一定出来了二基金净值更新1ETF基金净值是随时更新 2LOF基金，每天更新5次930 1030 1130 200 300点的净值是晚上出来 3普通开放。
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2008年百度基金数据调查四成基金网民通过“天天基金网”了解基金信息2天天基金网获得了四成以上基金网民的关注，网民对此关注度高达4430%酷基金网排名第二位，关注度1979%123基金网和中国基金网占比均不到15%。
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2基金产品净值大于1，基金的持有份额就会比购买的金额少，从而让人产生基金持有份额和资产不一样的假象一般而言，基金初始的净值为1，除去申购费率，购买多少钱就能获得多少份额的基金但当基金净值上升的时候，一元钱不。
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1天天基金看到的净值是基金的实际净值，通过基金管理人银行及其他代销机构申购和赎回，按实际净值成交2股市中，基金价格和股票一样，是由竞价决定价格，价格由市场决定，所以和实际净值不一样，但一般围绕实际净值上下。
