跟着公募基金数据发表，近期出资者热议公募基金海富通的基金司理吕越超，其办理的产品“海富通股票混合”清仓了旗下的新能源持仓，悉数换成了AI概念相关的股票。
数据显现，2022年四季度，“海富通股票混合”的持仓根本为新能源板块股票。而到了2023年一季度，其持仓股绝大多数是AI概念股。
而这一事情，也是公募基金在本年一季度调仓换股的缩影！最新的基金持仓数据显现，组织大举加仓AI为代表的科技板块，减仓了新能源，这也是近期新能源杀跌，而AI板块持续被资金抱团乃至不少个股再创新高的重要原因。
基金大举加仓TMT职业，本年板块涨幅抢先
公募基金一季报现已于近来发表结束，据Choice数据显现，2023年一季度公募基金的股票持有市值约为6.4万亿元。
据兴业证券核算，到4月22日，从一级职业仓位变化来看，自动偏股型基金在一季度大幅加仓TMT（传媒、核算机、电子、通讯）职业，核算机、食品饮料和通讯加仓份额为3.79%、0.93%、0.91%，减仓更多的职业是电力设备、国防军工和银行等。
在最新的公募前百名重仓股中，排名上升较多的几乎是清一色的科技股，比方金山工作、海康威视、中微公司、恒生电子、科大讯飞、中兴通讯、寒武纪等。这表明，跟着一季度AI行情的大迸发，基金司理们向AI为主的TMT板块进行了调仓换股。兴业证券表明，TMT刚开始超配，尚处于前史偏低水平。
笔者依据Choice数据核算发现，AI概念公司首要散布在核算机、传媒（包含游戏）、通讯、电子等TMT职业。到4月25日，这4大职业的A股上市公司共有1056家，其间，有基金持股的公司为626家，一季度末基金持股这4大职业的总市值挨近6000亿元，其间电子、核算机职业，被基金持有市值均超2000亿元。
与公募基金调仓换股对应的是，在31个职业傍边，传媒、通讯、核算机、电子等TMT职业本年以来领涨商场。到4月25日，传媒板块指数涨幅挨近48%，通讯涨幅超35%，核算机涨幅也挨近30%。电子板块因为4月份芯片板块的杀跌，涨幅回吐不少，但依然是本年涨幅第7的职业。
接下来，笔者将为咱们从不同维度揭晓基金在TMT职业的调仓换股的动作。
三六零、大华股份被基金加仓最多，“章盟主”大买的中科曙光也获基金加仓
首要，从增量视点来看，笔者以基金在2022年4季度、2023年1季度的持股数量核算发现，在基金持仓市值（2023年1季度末）超10亿元的TMT个股傍边，有16只个股被组织在一季度加仓！其间绝大多数都是AI概念股，三六零、大华股份均被基金增持股份100%以上，并且持仓市值均在40亿元以上。
此外，近期被尖端游资“章盟主”买入超20亿元的中科曙光，在一季度也被基金加仓股份近50%，基金在一季度末持仓市值近38亿元！游资大佬这是要给组织“抬轿子”吗？中科曙光在4月25日再次涨停，股价再创前史新高，本年涨幅挨近170%。
33家TMT职业个股被百家基金持股，15家被基金持股超百亿
从持股的基金数量来看，到2023年3月31日，TMT职业傍边，33家公司均获得百家以上基金持股。其间，海康威视、金山工作均有600家以上基金持股。
从持仓市值来看，到2023年3月31日，TMT职业傍边，28家公司均被基金持仓超50亿元，15家公司被基金持仓超百亿。基金持仓市值最多的是金山工作，持股市值超300亿元。该股也进入了悉数A股傍边基金持仓前10的个股名单。
45股被基金减仓超50%
尽管基金在本年一季度全体小幅加仓了TMT板块，但板块内部分解也十分显着，不少个股也被基金“扔掉”！
笔者依据Choice数据整理发现，TMT职业傍边，45家公司在一季度被基金减仓了50%以上的股份，其间来自电子职业的公司有26家，占比过半，不少公司归于消费电子产业链，基金减仓消费电子个股或因为消费电子职业的不景气！
百亿私募持有21家TMT个股，东方港湾买入2只AI概念股大涨
百亿私募作为私募基金傍边的头部力气，其调仓换股方向也分外遭到商场重视。私募排排网依据Choice数据核算，到4月25日，一共有32家百亿私募进入到86家上市公司2023年一季度前十大流通股名单，算计持股市值423.21亿元，其间新进公司17家，增持公司18家。
其间，百亿私募最新的一季度持仓傍边，有21家公司来自TMT职业，7家公司为百亿私募在一季度新买入个股。
高毅财物持有6家TMT职业个股，东方港湾、通怡出资、重阳战略均持有2家。高毅财物在TMT职业持仓市值超200亿元，重阳战略、慎知财物、东方港湾等在TMT职业持仓市值均超2亿元。
其间，东方港湾持有2只TMT个股，均为AI概念股，且均为一季度新买入个股，两只个股在4月以来别离大涨近70%和40%。一季报显现，东方港湾旗下的“东方港湾铠瑞墩墩私募证券出资基金”持有CPO“四剑客”之一的华工科技841.6万股，位列该股第8大流通股东。
董承非、林鹏、但斌等“顶流”怎么看待科技板块行情？
百亿私募大佬董承非是比较早看好科技股行情的，他在本年2月份的路演傍边，就透露了自己看好芯片半导体。董承非以为，2011年之前是周期的年代，2011年之后是消费的年代，但未来10年，最牛的财物是科技。他坦言，自己现在重仓半导体板块。
在董承非看来，出资科技一方面是年代的需求，第二方面方针也在鼓舞，第三个也是“咱们作为出资者的一个年代的任务”。在现在的国际形势下，科技自强必需要发展起来。
3月30日，百亿私募调和汇一董事长林鹏在出资者沟通会中也谈到了AI和TMT职业的观念。他以为，ChatGPT是一种新的人工智能的呈现。这次技术进步、科技进步所带来的浪潮，最重要的含义在于咱们或许进入新一代的科技硬件出资消费年代。在技术进步的年代，又面临着一个或许呈现增量经济的年代。因而绝对不要把这次的技术进步，只是看作是炒作小公司，其实关于大公司而言，时机或许更好。
不过，跟着AI引领的科技板块水涨船高，大佬之间的不合也在加大。比方，4月初，私募大佬但斌在微博上表明“这一波概念炒作，一旦被套，不知驴年马月解套！”，该言辞引发商场广泛重视。
之后，但斌又澄清到“我自己十分看好人工智能范畴的优异公司，也持有全球最抢先的相关公司，但对纯炒概念用“市梦率”来进行梦想出资的则表明应该小心翼翼，这些公司，“风口”往后，大概率从哪里来还会回哪里去！”。
此外，4月15日，中信建投证券战略首席剖析师陈果，在A股二季度出资战略会上说到“本年大概率仍是一个偏生长风格占优，尤其是许多科技股在曩昔几年其实没有太多的体现。曾经咱们讲茅指数、宁组合，其实TMT板块有很长时刻没有太多体现。本年要推进数字经济，本年半导体周期要见底，自身本年科技股的时机是能够等待的”。
不过，他也提示到“TMT应该没有走完，但二季度或许会有一些动摇。AI现在仍是主题出资阶段不太合适大多数的出资者，不合适在这个方位上去追”。
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