lof基金净值(l平安银行 深发展of基金净值计算)

基金，截止到现在为止，我国基金界，规划最大的10支基金数据，排名

第一名：易方达蓝筹精选混合，代码005827，建立时刻2018年09月05日，建立以来收益163.21%。最新净值2.6321，规划339.38亿元。

第二名：兴全趋势出资混合（LOF）代码163402，建立时刻2005年11月03日，建立以来收益2435.32%。最新净值0.9883，规划291.48亿元。

第三名：华安聚优精选混合，代码009714，建立时刻2020年07月16日，建立以来收益13.00%。最新净值1.1300，规划286.48亿元。

第四名：易方达中小盘混合，代码110011，建立时刻2008年06月19日，建立以来收益952.15%。最新净值8.3580，规划281.42亿元。

第五名：诺安生长混合，代码320007，建立时刻2009年03月10日，建立以来收益160.55%。最新净值1.7440，规划277.31亿元。

第六名：广发稳健增加A，代码270002，建立时刻2004年07月26日，建立以来收益1222.09%。最新净值1.7968，规划270.49亿元。

第七名：景顺长城新式生长混合，代码260108，建立时刻2006年06月28日，建立以来收益672.83%。最新净值2.8580，规划265.87亿元。

第八名：鹏华匠心精选混合A，代码009570，建立时刻2020年07月10日，建立以来收益6.40%。最新净值1.0640，规划265.66亿元。

第九名：汇添富中盘价值精选混合A，代码009548，建立时刻2020年07月08日，建立以来收益7.49%。最新净值1.0749，规划265.59亿元。

第十名：招商中证白酒指数分级，代码161725，建立时刻2015年05月27日，建立以来收益356.47%。最新净值1.2081，规划242.87亿元。

以上数据：仅供参考，不做出资主张。404 Not Foundnginx/1.6.1基金07月23日讯 招商中证产品指数基金(LOF)基金07月22日上涨1.68%，现价1.306元，成交29.44万元。当时本基金场外净值为1.4916元，环比上个买卖日上涨1.80%，场内价格溢价率为-0.84%。

本基金为上市可买卖型股票型基金、指数型基金，基金数据显现，近1月本基金净值上涨14.40%，近3个月本基金净值上涨20.14%，近6月本基金净值上涨25.84%，近1年本基金净值上涨45.37%，建立以来本基金累计净值为1.6301元。

本基金建立以来分红0次，累计分红金额0亿元。现在该基金敞开申购。

基金司理为侯昊，自2017年09月05日管理该基金，任职期内收益21.08%。

最新基金定时陈述显现，该基金重仓持有华阳股份（持仓份额1.39%）、华友钴业（持仓份额1.34%）、我国石油（持仓份额1.30%）、齐翔腾达（持仓份额1.29%）、卫星石化（持仓份额1.28%）、三美股份（持仓份额1.26%）、山西焦煤（持仓份额1.26%）、金钼股份（持仓份额1.25%）、兖州煤业（持仓份额1.23%）、海亮股份（持仓份额1.22%）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

陈述期内，国内经济增加坚持较强耐性，货币政策坚持中性。陈述期内A股体现分解相对较大，从职业来看，电气设备、电子、轿车、归纳等职业板块涨幅相对较高，家用电器、农林牧渔、房地产、公用事业等职业板块跌幅较大。本基金的基准指数大宗产品指数陈述期内上涨7%。

关于本基金的运作，股票仓位维持在94.5%左右的水平，基本完成了对基准的盯梢。

陈述期内基金的成绩体现