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2023-10-22 07:10:29 11
神七论市
本产品的产品发行人确保本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

本产品的保管人我国建设银行根据本产品合同规则,于2015年1月 14日复核了本陈说中的财务指标、净值体现和产品比例变化状况的内容,确保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

本产品的出资办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用产品财物,但不确保产品必定盈余。

产品的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险,出资者在作出出资决策前应仔细阅读本产品的产品阐明书。

本陈说未经会计师事务所审计。

第一章 产品简介

第二章 首要财务指标、产品净值体现及收益分配状况

一、首要财务指标

单位:人民币/元

二、产品净值体现

1.本陈说期本产品比例净值增长率与同期成绩比较基准收益率比较表

2. 本产品合同收效以来产品比例净值变化状况,及与同期成绩比较基准的变化比较

第三章 办理人陈说

一、 出资司理介绍

贝永飞,安全财物办理公司股票出资部出资司理,硕士学历,10年证券职业出资经历,曾在鸿元控股集团金融出资部担任信任基金司理、研讨部司理,尔后在SMC我国基金担任基金司理,2011年参加安全财物办理公司,具有丰厚的微观和职业研讨堆集,商场感觉敏锐,出资风格稳健。

二、 对陈说期内产品运作的遵规守信状况的阐明

在本陈说期内,本产品的出资办理人本着诚实信用、勤勉尽责等准则办理和运用产品财物,在仔细操控出资危险的基础上,为产品比例的持有人寻求利益,严格遵守了我国保监会公布的稳妥资金运用的法律规则及其他法律法规、本产品合同的规则,未产生违背前述规则和危害产品比例持有人利益的行为。

三、陈说期内产品出资战略的成绩体现的阐明与解说

四季度,沪深300涨幅44.17%,创业板指跌幅4.49%,中小板指跌幅2.56%,11月初开端商场成交金额敏捷扩大,大盘指数行情保持至年底。陈说期中采PMI、PPI、工业企业赢利等数据显现经济一向处于弱势向下调整。CPI一向处于前史底部,关于央行采纳放松流动性托底经济方针的施行供给了较为宽松的环境,一起商场关于流动性进一步放松一向存在预期。11月22日,央行决议下调一年期存贷款基准利率,时点和起伏超商场预期,商场确认了政府钱银宽松的判别。方针面来看,“沪港通”、“一路一带”、地产放松等方针进一步影响了商场关于政府托底经济预期。结合流动性宽松、经济方针超预期两方面要素,将有助于经济增速加快下滑、有助于下降企业财务本钱、提高盈余才能。因而,商场风格极致倾向大盘权重和蓝筹股。

操作方面,四季度保持较低仓位操作,获利了解前期涨幅较多的生长股,12月份适度增持部分大盘蓝筹股。

第四章 出资组合陈说

本陈说期末产品财物组合状况

注:1、债券为债券净价市值。

2、银行存款和结算备付金算计包含证券清算款。

3、其他财物包含存款利息、备付金利息、债券利息、座位确保金、信息发表费、应收股利。第五章 产品比例变化状况

本产品比例变化状况如下:

单位:份

第六章 备检文件

一、备检文件目录

1、《安全理财宝家庭出资型稳妥产品合同》

2、《安全理财宝家庭出资型稳妥产品阐明书》

3、《安全理财宝家庭出资型稳妥产品保管协议》

二、寄存地址:产品发行人、出资办理人、产品保管人处

三、查阅办法:网站:pingan

出资者对本陈说书如有疑问,可咨询本产品发行人我国安全财产稳妥股份有限公司,全国客服电话:95511。

我国安全财产稳妥股份有限公司

安全财物办理有限责任公司

2015年1月15日

1、产品简称:

安全理财宝家庭出资型稳妥

2、产品运作办法:

开放式

3、产品合同收效日:

2008年2月4日

4、陈说期末产品比例总额:

177,837,134.32份

5、出资方针:

对未来商场趋势做出自动判别,在预设的财物装备比例约束下,施行灵敏的战略财物装备;在股票出资部分,精选生长性高且估值合理的股票进行出资,寻求财物的快速稳健增值,力求完成明显逾越比较基准的超量收益

6、出资战略:

以微观经济、微观方针、商场运转特征等方面的归纳剖析成果为根据,对未来商场趋势做出判别,在预设的约束条件下确认大类财物的详细装备比例,施行灵敏的战略财物装备。股票出资采纳“自下而上”的办法精选具有高生长性且估值合理的股票进行出资

7、成绩比较基准:

沪深300指数涨跌幅×60%+中信标普全债指数涨跌幅×35%+银行活期存款利率×5%

8、危险收益特征:

本产品归于中等危险的偏股装备型理财产品,其危险和预期收益水平高于固定收益类产品,低于股票型产品

9、产品发行人:

我国安全财产稳妥股份有限公司

10、出资办理人:

安全财物办理有限责任公司

11、产品保管人:

我国建设银行股份有限公司

序号

首要财务指标

2014年10月1日至2014年12月31日

1

本期赢利

2,066,681.92

2

本期赢利扣减本期公允价值变化损益后的净额

4,164,581.38

3

加权均匀比例本期赢利

0.0105

4

期末产品财物净值

205,170,034.36

5

期末产品比例净值

1.1537

净值增长率①

净值增长率标准差②

成绩比较基准收益率③

成绩比较基准

收益率标准差④

①-③

②-④

0.90%

0.15%

26.36%

1.02%

-25.46%

-0.88%

财物类别

金额(元)

占产品财物总值比例

股票

23,246,119.18

10.87%

债券

102,668,094.30

48.00%

基金

权证

财物支撑证券

银行存款和结算备付金算计

83,846,806.61

39.20%

其他财物

4,111,476.29

1.93 %

总计

213,872,496.38

100.00%

项目

比例

产品合同收效日的产品比例总额

1,772,523,328.52

本陈说期期初产品比例总额

209,430,685.82

加:本陈说期期间产品总申购比例

0

减:本陈说期期间产品总换回比例

31,593,551.50

本陈说期期末产品比例总额

177,837,134.32

产品发行人:我国安全财产稳妥股份有限公司

出资办理人:安全财物办理有限责任公司

托 管 人:我国建设银行股份有限公司

日期:2015年1月

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