121003国投瑞银外围基金（证券行业协会）

亿轩观市

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本文分为如下多个相干解答：

一、基金净值查问121003累计净值是什意义

基金净值查问121003累计净值是什意义

优质答复：国投瑞银外围企业股票基金(121003)

一、刊行日期：2006年03月16日

二、成立日期/规模：2006年04月19日/26.587亿份

三、2015-04-23

基金单元净值1.2984元，

基金累计净值2.8284元。

四、基金单元净值是开放式基金申购份额及赎回金额较量争论的根底，较量争论公式为：基金单元净值=（基金资产总值－基金欠债）/基金总份额。基金单元（份额）净值，指每一份额基金当日的代价，是市场买卖基金的价钱。

五、基金累计净值，就是基金单元净值+基金成立以来每一份累计分成派息的金额，它属于一个参照值。能够比拟直观以及片面地反映基金的正在运作时期的汗青体现，能够这样了解：基金累计净值=基金单元净值+基金累计分成。

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发布于 2025-09-11 02:09:49

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