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答 建信新能源职业股票(009147)今天基金净值为2.8537，累计净值为2.8537，最新净值发布日期为2021-12-07。009147建信新能源职业股票基金上个生意日净值为2.9411，累计净值为2.9411。今天基金净值增加了-0.0874，增幅为-2.97%。此外，新能源车则获益于浸透率继续提高，光伏企业则获益于更高的转化功率，产品技能快速迭代演进，然后进一步提高市场比例。

建信新能源职业股票(009147)下半年一般股票型基金成绩：“绩优”瞄准新能源，“绩差”扎堆医药生物，易方达医药生物股票回撤近30%虽然医药生物主题基金本年体现均欠安，但易方达医药生物股票是下半年体现最差的一只。下半年至今易方达医药生物股票回撤挨近30%，同期成绩比较基准体现为-19.60%，近三个月、近六个月以及近一年的体现均显着跑输成绩比较基准，同类排名也根本处于倒数。

拓宽材料：

建信新能源职业股票型证券出资基金2021 年第 3 季度陈述中：

为了公正对待出资人，维护出资人利益，防止呈现不正当相关生意、利益输送等违法违规行 为，公司依据《证券出资基金法》、《证券出资基金办理公司内部操控辅导定见》、《证券出资 基金公司公正生意准则辅导定见》等法律法规和公司内部准则，拟定和修订了《公正生意办理办 法》、《反常生意办理办法》、《公司防备内情生意办理办法》、《利益冲突办理办法》等危险 管操控度。公司运用的生意体系中设置了公正生意模块，一旦呈现不同基金一起生意同一证券时， 体系主动切换至公正生意模块进行操作，保证在出资办理活动中公正对待不同出资组合，禁止直 接或经过第三方的生意安排在不同出资组合之间进行利益输送。

备检文件目录：

1.中国证监会同意建信新能源职业股票型证券出资基金建立的文件；

2.《建信新能源职业股票型证券出资基金基金合同》；

3.《建信新能源职业股票型证券出资基金招募阐明书》；

4.《建信新能源职业股票型证券出资基金保管协议》；

5.基金办理人事务资历批件和营业执照；

6.基金保管人事务资历批件和营业执照；

7.陈述期内基金办理人在指定报刊上发表的各项公告。

答 009714基金是建设银行银行发行的。

009714基金全称为华安聚优精选混合型证券出资基金，简称华安聚优精选混合，基金代码为009714（前端），基金类型是混合型，发行日期是2020年7月13号，建立日期/规划为2020年07月16日 / 290.668亿份。

财物规划为290.67亿元（截止至：2020年07月16日），比例规划为290.6684亿份（截止至：2020年07月16日），基金办理人为华安基金，基金经理人是饶晓鹏，办理费率为1.50%（每年），保管费率为0.25%（每年），最高认购费率为1.20%（前端）。

扩展材料

009714基金出资规模

本基金的出资规模为具有杰出流动性的金融工具，包含国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通机制下答应出资的规则规模内的香港联合生意所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、地方政府债、央行收据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转化债券(含别离生意可转债)。

短期融资券、超短期融资券、中期收据等)、财物支撑证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会答应基金出资的其他金融工具(但须契合中国证监会相关规则)。 本基金将依据法律法规的规则参加融资事务。 如法律法规或监管组织今后答应基金出资其他种类，基金办理人在实行恰当程序后，能够将其归入出资规模。

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